WDI（3068）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,327,100 | 102,598 |
| 減価償却費 | 768,247 | 899,450 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 7,010 | 22,228 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,352 | 8 |
| 受取利息 | -2,831 | -5,094 |
| 支払利息 | 50,746 | 49,711 |
| 為替差損益（△は益） | -53,750 | 36,563 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 1,040 | 7,737 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -2,566 | -9,323 |
| 店舗閉鎖損失 | 77,513 | 92,516 |
| 固定資産除却損 | 13,836 | 17,326 |
| 減損損失 | 310,835 | 324,740 |
| 資産除去債務戻入益 | － | -37,633 |
| 立退料収入 | － | -140,780 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 107,452 | 163,353 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -18,941 | -132,259 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -11,308 | 274,354 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | -46,208 | 22,872 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 53,117 | -245,301 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 66,157 | -380,467 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 66,804 | 8,640 |
| その他 | 4,128 | 8,828 |
| 小計 | 2,715,032 | 1,080,072 |
| 利息の受取額 | 2,831 | 5,094 |
| 利息の支払額 | -50,569 | -51,792 |
| 法人税等の支払額 | -369,931 | -226,554 |
| 補償金の受取額 | － | 140,780 |
| 法人税等の還付額 | 71,185 | 54,145 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,368,547 | 1,001,746 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,170,877 | -1,282,294 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,484 | 3,810 |
| 有形固定資産の除却による支出 | － | -28,793 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -18,482 | -120,268 |
| 無形固定資産の売却による収入 | － | 9,843 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -50,235 |
| 長期貸付けによる支出 | -1,000 | -1,200 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 2,943 | 2,846 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -75,038 | -12,473 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 25,686 | 46,823 |
| その他 | -42,527 | -80,342 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,275,812 | -1,512,285 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 200,000 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -200,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 2,150,000 | 3,720,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,408,500 | -2,684,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -58 | -103 |
| 配当金の支払額 | -75,743 | -94,925 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 45,000 | 2,000 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -516,235 | -316,080 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -805,536 | 626,889 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 60,487 | -44,017 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 347,685 | 72,333 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,080,969 | 3,153,303 |
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