キャッシュ・フローの状況
2024年6月25日 15:05
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -1億1614万、投資活動によるキャッシュ・フロー -13億6185万、営業活動によるキャッシュ・フロー 17億8592万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 3月期 連結 | 通期 | 742 | -711 | -7 | 32 | -1,043 | 1,699 |
| 2009年 3月期 連結 | 通期 | 208 | -2,197 | 1,360 | -1,989 | -2,403 | 1,256 |
| 2010年 3月期 連結 | 3Q | 818 | -184 | -505 | 634 | -312 | 1,283 | 通期 | 1,132 | 184 | -1,602 | 1,316 | -329 | 839 |
| 2011年 3月期 連結 | 2Q | 255 | -166 | 737 | 89 | -94 | 1,576 | 3Q | 421 | -259 | 501 | 162 | -206 | 1,436 | 通期 | 621 | -5 | -379 | 615 | -269 | 1,047 |
| 2012年 3月期 連結 | 2Q | 562 | -72 | 925 | 489 | -92 | 2,389 | 通期 | 1,211 | -565 | -95 | 646 | -507 | 1,607 |
| 2013年 3月期 連結 | 2Q | 280 | -500 | 597 | -220 | -517 | 1,917 | 通期 | 589 | -967 | -130 | -378 | -901 | 1,149 |
| 2014年 3月期 連結 | 2Q | 488 | -320 | 529 | 168 | -314 | 1,790 | 通期 | 933 | -686 | -116 | 247 | -636 | 1,224 |
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 479 | -784 | 1,087 | -305 | -697 | 2,037 | 通期 | 1,521 | -1,191 | 563 | 329 | -1,119 | 2,183 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 524 | -637 | 1,353 | -114 | -648 | 3,421 | 通期 | 1,701 | -1,339 | 676 | 361 | -1,255 | 3,174 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 740 | -910 | 1,301 | -170 | -810 | 4,167 | 通期 | 1,816 | -1,417 | -80 | 399 | -1,210 | 3,471 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 630 | -787 | -327 | -156 | -788 | 2,998 | 通期 | 1,385 | -1,246 | -807 | 139 | -1,235 | 2,733 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 1,366 | -762 | 257 | 604 | -739 | 3,700 | 通期 | 2,369 | -1,276 | -806 | 1,093 | -1,173 | 3,081 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 96 | -1,065 | 1,416 | -969 | -1,013 | 3,473 | 通期 | 1,002 | -1,512 | 627 | -511 | -1,325 | 3,153 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 46 | -91 | 3,468 | -45 | -112 | 6,527 | 通期 | -1,386 | 6,270 | -650 | 4,884 | -238 | 7,419 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | -51 | -408 | 16 | -458 | -411 | 6,987 | 通期 | 1,344 | -4,301 | 1,594 | -2,957 | -4,485 | 6,174 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 632 | -508 | -748 | 123 | -570 | 5,737 | 通期 | 1,680 | -1,096 | -1,381 | 584 | -5,829 | 5,447 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 1,018 | -781 | 650 | 237 | -714 | 6,466 | 通期 | 1,786 | -1,362 | -116 | 424 | -1,710 | 5,941 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
- 2008年3月（連）
- 7億4222万
- 2009年3月（連） -71.95%
- 2億816万
- 2010年3月（連） +443.6%
- 11億3160万
- 2011年3月（連） -45.15%
- 6億2070万
- 2012年3月（連） +95.06%
- 12億1076万
- 2013年3月（連） -51.35%
- 5億8898万
- 2014年3月（連） +58.35%
- 9億3265万
- 2015年3月（連） +63.07%
- 15億2085万
- 2016年3月（連） +11.83%
- 17億74万
- 2017年3月（連） +6.78%
- 18億1611万
- 2018年3月（連） -23.74%
- 13億8490万
- 2019年3月（連） +71.03%
- 23億6854万
- 2020年3月（連） -57.71%
- 10億174万
- 2021年3月（連） マイ転
- -13億8618万
- 2022年3月（連） プラ転
- 13億4428万
- 2023年3月（連） +24.97%
- 16億8000万
- 2024年3月（連） +6.31%
- 17億8592万
投資活動によるCF#3
- 2008年3月（連）資金投入
- -7億1058万
- 2009年3月（連）投入+209.22%
- -21億9724万
- 2010年3月（連）資金回収
- 1億8401万
- 2011年3月（連）資金投入
- -531万
- 2012年3月（連）投入+999.99%
- -5億6465万
- 2013年3月（連）投入+71.18%
- -9億6656万
- 2014年3月（連）投入-29.02%
- -6億8604万
- 2015年3月（連）投入+73.67%
- -11億9149万
- 2016年3月（連）投入+12.4%
- -13億3927万
- 2017年3月（連）投入+5.82%
- -14億1716万
- 2018年3月（連）投入-12.05%
- -12億4636万
- 2019年3月（連）投入+2.36%
- -12億7581万
- 2020年3月（連）投入+18.54%
- -15億1228万
- 2021年3月（連）資金回収
- 62億7010万
- 2022年3月（連）資金投入
- -43億120万
- 2023年3月（連）投入-74.51%
- -10億9631万
- 2024年3月（連）投入+24.22%
- -13億6185万
財務活動によるCF#4
- 2008年3月（連）返済還元
- -724万
- 2009年3月（連）資金調達
- 13億6022万
- 2010年3月（連）返済還元
- -16億171万
- 2011年3月（連）返済還元
- -3億7915万
- 2012年3月（連）返済還元
- -9539万
- 2013年3月（連）返済還元
- -1億2969万
- 2014年3月（連）返済還元
- -1億1558万
- 2015年3月（連）資金調達
- 5億6334万
- 2016年3月（連）資金調達
- 6億7635万
- 2017年3月（連）返済還元
- -7990万
- 2018年3月（連）返済還元
- -8億726万
- 2019年3月（連）返済還元
- -8億553万
- 2020年3月（連）資金調達
- 6億2688万
- 2021年3月（連）返済還元
- -6億5009万
- 2022年3月（連）資金調達
- 15億9397万
- 2023年3月（連）返済還元
- -13億8072万
- 2024年3月（連）返済還元
- -1億1614万
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2008年3月（連）
- 3164万
- 2009年3月（連） マイ転
- -19億8907万
- 2010年3月（連） プラ転
- 13億1562万
- 2011年3月（連） -53.22%
- 6億1538万
- 2012年3月（連） +4.99%
- 6億4611万
- 2013年3月（連） マイ転
- -3億7758万
- 2014年3月（連） プラ転
- 2億4660万
- 2015年3月（連） +33.56%
- 3億2936万
- 2016年3月（連） +9.75%
- 3億6146万
- 2017年3月（連） +10.37%
- 3億9894万
- 2018年3月（連） -65.27%
- 1億3854万
- 2019年3月（連） +688.75%
- 10億9273万
- 2020年3月（連） マイ転
- -5億1053万
- 2021年3月（連） プラ転
- 48億8391万
- 2022年3月（連） マイ転
- -29億5692万
- 2023年3月（連） プラ転
- 5億8368万
- 2024年3月（連） -27.35%
- 4億2407万
設備投資#6#7*
- 2008年3月（連）
- -10億4284万
- 2009年3月（連）増加+130.43%
- -24億301万
- 2010年3月（連）減少-86.29%
- -3億2947万
- 2011年3月（連）減少-18.43%
- -2億6874万
- 2012年3月（連）増加+88.63%
- -5億693万
- 2013年3月（連）増加+77.68%
- -9億70万
- 2014年3月（連）減少-29.41%
- -6億3580万
- 2015年3月（連）増加+75.93%
- -11億1855万
- 2016年3月（連）増加+12.21%
- -12億5510万
- 2017年3月（連）減少-3.59%
- -12億1004万
- 2018年3月（連）増加+2.05%
- -12億3484万
- 2019年3月（連）減少-5.05%
- -11億7250万
- 2020年3月（連）増加+13.03%
- -13億2532万
- 2021年3月（連）減少-82.05%
- -2億3789万
- 2022年3月（連）増加+999.99%
- -44億8484万
- 2023年3月（連）増加+29.96%
- -58億2855万
- 2024年3月（連）減少-70.65%
- -17億1041万
現金等#8
- 2008年3月（連）
- 16億9921万
- 2009年3月（連） -26.08%
- 12億5607万
- 2010年3月（連） -33.21%
- 8億3892万
- 2011年3月（連） +24.78%
- 10億4679万
- 2012年3月（連） +53.48%
- 16億664万
- 2013年3月（連） -28.48%
- 11億4909万
- 2014年3月（連） +6.49%
- 12億2363万
- 2015年3月（連） +78.42%
- 21億8323万
- 2016年3月（連） +45.37%
- 31億7377万
- 2017年3月（連） +9.38%
- 34億7139万
- 2018年3月（連） -21.26%
- 27億3328万
- 2019年3月（連） +12.72%
- 30億8096万
- 2020年3月（連） +2.35%
- 31億5330万
- 2021年3月（連） +135.27%
- 74億1875万
- 2022年3月（連） -16.77%
- 61億7449万
- 2023年3月（連） -11.79%
- 54億4659万
- 2024年3月（連） +9.08%
- 59億4112万
営業CFマージン
- 2008年3月（連）
- 3.7%
- 2009年3月（連）
- 1.04%
- 2010年3月（連）
- 6.42%
- 2011年3月（連）
- 3.74%
- 2012年3月（連）
- 7.52%
- 2013年3月（連）
- 3.33%
- 2014年3月（連）
- 4.6%
- 2015年3月（連）
- 6.42%
- 2016年3月（連）
- 6.16%
- 2017年3月（連）
- 6.69%
- 2018年3月（連）
- 4.82%
- 2019年3月（連）
- 7.95%
- 2020年3月（連）
- 3.35%
- 2021年3月（連）
- -8.76%
- 2022年3月（連）
- 7.01%
- 2023年3月（連）
- 6.42%
- 2024年3月（連）
- 5.77%