WDI（3068）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 272,174 | 167,917 |
| 減価償却費 | 727,321 | 618,898 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | － | -72,189 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 18,533 | 17,553 |
| 受取利息 | -12,888 | -10,249 |
| 支払利息 | 167,740 | 125,234 |
| 為替差損益（△は益） | 111,951 | 133,585 |
| 出資金運用損益（△は益） | -3,881 | -16,107 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 38,938 | 300 |
| 店舗閉鎖損失 | 30,210 | 15,687 |
| 貸付金繰上回収費用 | 16,366 | － |
| 子会社株式売却損益（△は益） | -31,343 | － |
| 出資金売却損益（△は益） | -65,781 | － |
| 事業整理損失 | － | 258,141 |
| 固定資産除却損 | 3,246 | 3,741 |
| 固定資産減損損失 | 54,072 | 60,920 |
| 立退料収入 | － | -23,000 |
| 地震災害損失引当金繰入額 | － | 8,382 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -23,453 | 58,911 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 41,223 | -14,603 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 50,803 | 136,507 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | 161 | － |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -14,401 | -109,459 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -191,558 | -222,166 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 134,332 | -71,395 |
| その他 | 5,467 | 24,873 |
| 小計 | 1,329,234 | 1,091,482 |
| 利息の受取額 | 6,252 | 5,254 |
| 利息の支払額 | -166,496 | -130,107 |
| 法人税等の支払額 | -105,615 | -444,846 |
| 法人税等の還付額 | 68,231 | 98,917 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,131,606 | 620,701 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -305,649 | -245,905 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 59,967 | 2,644 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -23,822 | -22,840 |
| 無形固定資産の売却による収入 | － | 2,192 |
| 出資金の回収による収入 | 6,791 | 24,343 |
| 出資金の売却による収入 | 263,371 | － |
| 長期貸付けによる支出 | -1,900 | -9,420 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 131,182 | 38,082 |
| 定期預金の預入による支出 | -295,000 | -90,279 |
| 定期預金の解約による収入 | 194,071 | 316,850 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -7,969 | -19,506 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 142,897 | 22,224 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 29,659 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -14,743 |
| その他 | -9,580 | -8,956 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 184,019 | -5,312 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 340,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -340,000 |
| 長期借入れによる収入 | 910,000 | 1,900,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,511,710 | -2,242,069 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -72 |
| 配当金の支払額 | － | -37,009 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,601,710 | -379,150 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -131,065 | -28,363 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -417,149 | 207,874 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,256,074 | 838,925 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 838,925 | 1,046,799 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
