WDI（3068）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 167,917 | 273,536 |
| 減価償却費 | 618,898 | 533,086 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -72,189 | 71,001 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 17,553 | 3,728 |
| 受取利息 | -10,249 | -7,137 |
| 支払利息 | 125,234 | 101,450 |
| 為替差損益（△は益） | 133,585 | 17,013 |
| 出資金運用損益（△は益） | -16,107 | -3,154 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 300 | -132 |
| 店舗閉鎖損失 | 15,687 | 60,105 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | 2,526 |
| 為替換算調整勘定取崩額 | － | 15,085 |
| 事業整理損失 | 258,141 | － |
| 固定資産除却損 | 3,741 | 31,940 |
| 固定資産減損損失 | 60,920 | 127,590 |
| 立退料収入 | -23,000 | -60,000 |
| 地震災害損失引当金繰入額 | 8,382 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 58,911 | -82,511 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -14,603 | -1,638 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 136,507 | -95,714 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | － | -33,427 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -109,459 | 101,789 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -222,166 | 189,313 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -71,395 | -36,053 |
| その他 | 24,873 | -9,259 |
| 小計 | 1,091,482 | 1,199,138 |
| 利息の受取額 | 5,254 | 1,961 |
| 利息の支払額 | -130,107 | -104,215 |
| 法人税等の支払額 | -444,846 | -98,349 |
| 法人税等の還付額 | 98,917 | 212,231 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 620,701 | 1,210,766 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -245,905 | -472,164 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,644 | 13,535 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -22,840 | -34,769 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 2,192 | － |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 3,174 |
| 出資金の回収による収入 | 24,343 | － |
| 長期貸付けによる支出 | -9,420 | -1,400 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 38,082 | 4,378 |
| 定期預金の預入による支出 | -90,279 | -850,000 |
| 定期預金の解約による収入 | 316,850 | 856,223 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -19,506 | -119,266 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 22,224 | 58,264 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -14,743 | － |
| その他 | -8,956 | -22,625 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,312 | -564,650 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 340,000 | 400,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -340,000 | -300,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,900,000 | 1,950,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,242,069 | -2,105,359 |
| 自己株式の取得による支出 | -72 | － |
| 配当金の支払額 | -37,009 | -36,572 |
| 少数株主への子会社減資による支出 | － | -2,382 |
| 少数株主への配当金の支払額 | － | -1,080 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -379,150 | -95,394 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -28,363 | 9,120 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 207,874 | 559,842 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 838,925 | 1,046,799 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,046,799 | 1,606,642 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
