WDI（3068）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 273,536 | 294,935 |
| 減価償却費 | 533,086 | 558,050 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 71,001 | 6,463 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3,728 | -22,901 |
| 受取利息 | -7,137 | -6,519 |
| 支払利息 | 101,450 | 80,092 |
| 為替差損益（△は益） | 17,013 | -126,194 |
| 出資金運用損益（△は益） | -3,154 | 6,983 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -132 | -10,634 |
| 店舗閉鎖損失 | 60,105 | 734 |
| 為替換算調整勘定取崩額 | 15,085 | － |
| 固定資産除却損 | 31,940 | 13,463 |
| 固定資産減損損失 | 127,590 | 21,323 |
| 立退料収入 | -60,000 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -82,511 | -21,656 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,638 | -39,851 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -95,714 | -50,727 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | -33,427 | -2,172 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 101,789 | 50,339 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 189,313 | 84,585 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -36,053 | -4,347 |
| その他 | -6,733 | 22,538 |
| 小計 | 1,199,138 | 854,505 |
| 利息の受取額 | 1,961 | 1,032 |
| 利息の支払額 | -104,215 | -82,738 |
| 法人税等の支払額 | -98,349 | -186,003 |
| 法人税等の還付額 | 212,231 | 2,185 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,210,766 | 588,981 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -472,164 | -847,985 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 13,535 | 2,698 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -34,769 | -52,724 |
| 無形固定資産の売却による収入 | － | 9,591 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 3,174 | － |
| 長期貸付けによる支出 | -1,400 | － |
| 長期貸付金の回収による収入 | 4,378 | 3,601 |
| 定期預金の預入による支出 | -850,000 | － |
| 定期預金の解約による収入 | 856,223 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -119,266 | -156,696 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 58,264 | 152,936 |
| その他 | -22,625 | -77,987 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -564,650 | -966,566 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 400,000 | 127,975 |
| 短期借入金の返済による支出 | -300,000 | -227,975 |
| 長期借入れによる収入 | 1,950,000 | 2,300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,105,359 | -2,271,306 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -32 |
| 配当金の支払額 | -36,572 | -50,365 |
| 少数株主への子会社減資による支出 | -2,382 | -7,993 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -1,080 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -95,394 | -129,698 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 9,120 | 49,733 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 559,842 | -457,549 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,046,799 | 1,606,642 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,606,642 | 1,149,092 |
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