有価証券報告書-第60期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 294,935 | 458,144 |
減価償却費 | 558,050 | 623,776 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 6,463 | 9,507 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -22,901 | 18 |
受取利息 | -6,519 | -7,355 |
支払利息 | 80,092 | 64,454 |
為替差損益(△は益) | -126,194 | -74,996 |
出資金運用損益(△は益) | 6,983 | - |
固定資産売却損益(△は益) | -10,634 | -12,299 |
店舗閉鎖損失 | 734 | 49,852 |
固定資産除却損 | 13,463 | 11,211 |
減損損失 | 21,323 | 86,143 |
売上債権の増減額(△は増加) | -21,656 | -72,958 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -39,851 | -142,805 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | -50,727 | 30,257 |
その他の固定資産の増減額(△は増加) | -2,172 | -4,778 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 50,339 | 28,222 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | 84,585 | 48,877 |
その他の固定負債の増減額(△は減少) | -4,347 | -3,614 |
その他 | 22,538 | -7,790 |
小計 | 854,505 | 1,083,870 |
利息の受取額 | 1,032 | 26,747 |
利息の支払額 | -82,738 | -67,063 |
法人税等の支払額 | -186,003 | -132,048 |
法人税等の還付額 | 2,185 | 21,144 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 588,981 | 932,651 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -847,985 | -601,602 |
有形固定資産の売却による収入 | 2,698 | 1,129 |
無形固定資産の取得による支出 | -52,724 | -34,206 |
無形固定資産の売却による収入 | 9,591 | 13,110 |
長期貸付けによる支出 | - | -3,220 |
長期貸付金の回収による収入 | 3,601 | 1,955 |
敷金及び保証金の差入による支出 | -156,696 | -63,485 |
敷金及び保証金の回収による収入 | 152,936 | 21,807 |
その他 | -77,987 | -21,536 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -966,566 | -686,048 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入れによる収入 | 127,975 | 438,836 |
短期借入金の返済による支出 | -227,975 | -438,836 |
長期借入れによる収入 | 2,300,000 | 1,400,000 |
長期借入金の返済による支出 | -2,271,306 | -1,432,340 |
自己株式の取得による支出 | -32 | - |
配当金の支払額 | -50,365 | -37,864 |
少数株主からの払込みによる収入 | - | 5,000 |
少数株主への配当金の支払額 | - | -1,173 |
少数株主への子会社減資による支出 | -7,993 | -49,206 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -129,698 | -115,583 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 49,733 | -56,475 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -457,549 | 74,544 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,149,092 | 1,223,636 |