WDI（3068）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | -1,280,664 | 272,174 |
| 減価償却費 | 810,095 | 727,321 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 24,550 | 18,533 |
| 受取利息 | -18,947 | -12,888 |
| 支払利息 | 143,738 | 167,740 |
| 為替差損益（△は益） | 60,783 | 111,951 |
| 出資金運用損益（△は益） | 11,203 | -3,881 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 1,248 | 38,938 |
| 店舗閉鎖損失 | 242,153 | 30,210 |
| 貸付金繰上回収費用 | － | 16,366 |
| 子会社株式売却損益（△は益） | － | -31,343 |
| 出資金売却損益（△は益） | － | -65,781 |
| 固定資産除却損 | 77,578 | 3,246 |
| 固定資産減損損失 | 569,713 | 54,072 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -9,219 | -23,453 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 44,720 | 41,223 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 85,432 | 50,803 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | -99,335 | 161 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -27,526 | -14,401 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -13,880 | -191,558 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 57,319 | 134,332 |
| その他 | -3,560 | 5,467 |
| 小計 | 675,404 | 1,329,234 |
| 利息の受取額 | 18,680 | 6,252 |
| 利息の支払額 | -144,921 | -166,496 |
| 法人税等の支払額 | -347,981 | -105,615 |
| 法人税等の還付額 | 6,987 | 68,231 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 208,169 | 1,131,606 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,359,469 | -305,649 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 280,698 | 59,967 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -43,544 | -23,822 |
| 子会社出資金の取得による支出 | -70,502 | － |
| 出資金の回収による収入 | 27,693 | 6,791 |
| 出資金の売却による収入 | － | 263,371 |
| 長期貸付けによる支出 | -15,758 | -1,900 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 87,872 | 131,182 |
| 定期預金の預入による支出 | -102,320 | -295,000 |
| 定期預金の解約による収入 | 2,256 | 194,071 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -121,075 | -7,969 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 201,221 | 142,897 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 29,659 |
| その他 | -84,314 | -9,580 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,197,241 | 184,019 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 3,014,470 | 910,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,687,615 | -2,511,710 |
| 配当金の支払額 | -75,981 | － |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 111,974 | － |
| 少数株主への配当金の支払額 | -2,624 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,360,223 | -1,601,710 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 185,708 | -131,065 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -443,140 | -417,149 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,699,214 | 1,256,074 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,256,074 | 838,925 |
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