WDI（3068）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 167,195 | 38,738 |
| 減価償却費 | 268,470 | 270,894 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,812 | 7,258 |
| 受取利息 | -3,727 | -3,308 |
| 出資金運用損益（△は益） | 239 | 529 |
| 店舗閉鎖損失 | － | 10,000 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | 1,935 | － |
| 固定資産除却損 | 222 | 13,318 |
| 減損損失 | － | 4,318 |
| その他の特別損益（△は益） | 2,235 | － |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -125,052 | -31,275 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 70,017 | 53,165 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -28,380 | -7,458 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3 | -132 |
| 支払利息 | 51,262 | 41,595 |
| 為替差損益（△は益） | 71,968 | 51,088 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 1,610 | -10,001 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -30,559 | 15,060 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 5,057 | -14,516 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 51,815 | -17,847 |
| その他 | -50,752 | 14,724 |
| 小計 | 455,373 | 436,152 |
| 利息の受取額 | 1,135 | 633 |
| 法人税等の還付額 | 211,482 | 1,741 |
| 利息の支払額 | -56,278 | -45,763 |
| 法人税等の支払額 | -49,755 | -112,823 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 561,957 | 279,940 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の除却による支出 | -380 | -33,800 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -11,549 | -37,979 |
| 無形固定資産の売却による収入 | － | 9,537 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 3,174 | － |
| 長期貸付けによる支出 | -1,000 | － |
| 長期貸付金の回収による収入 | 1,976 | 1,986 |
| 定期預金の払戻による収入 | 6,376 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -23,433 | -63,497 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 30,900 | 127,137 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -80,371 | -478,888 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 9,420 | 2,657 |
| その他 | -7,599 | -26,919 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -72,486 | -499,765 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 400,000 | 111,922 |
| 短期借入金の返済による支出 | -300,000 | -211,922 |
| 長期借入れによる収入 | 1,950,000 | 1,800,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,088,244 | -1,052,974 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -19 |
| 配当金の支払額 | -36,443 | -49,766 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 925,312 | 597,239 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -72,954 | -66,671 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,341,828 | 310,742 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,046,799 | 2,388,627 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,388,627 | 1,917,384 |
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