WDI（3068）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | -134,066 | 167,195 |
| 減価償却費 | 315,403 | 268,470 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,048 | 1,812 |
| 受取利息 | -6,412 | -3,727 |
| 出資金運用損益（△は益） | 2,676 | 239 |
| 店舗閉鎖損失 | 17,009 | － |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | 1,935 |
| 事業整理損失引当金繰入額 | 289,357 | － |
| 固定資産除却損 | 2,013 | 222 |
| 減損損失 | 26,478 | － |
| その他の特別損益（△は益） | -27,300 | 2,235 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -15,471 | -125,052 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -85,563 | 70,017 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -44,860 | -28,380 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 10,939 | 3 |
| 支払利息 | 65,259 | 51,262 |
| 為替差損益（△は益） | 122,024 | 71,968 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 389 | 1,610 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 22,720 | -30,559 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -12,478 | 5,057 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -57,130 | 51,815 |
| その他 | 4,276 | -50,752 |
| 小計 | 494,217 | 455,373 |
| 利息の受取額 | 3,611 | 1,135 |
| 法人税等の還付額 | 31,794 | 211,482 |
| 利息の支払額 | -70,611 | -56,278 |
| 法人税等の支払額 | -203,726 | -49,755 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 255,285 | 561,957 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 無形固定資産の取得による支出 | -18,382 | -11,549 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 2,279 | － |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 3,174 |
| 長期貸付けによる支出 | -6,500 | -1,000 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 6,427 | 1,976 |
| 定期預金の預入による支出 | -90,279 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 14,403 | 6,376 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -4,748 | -23,433 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 8,459 | 30,900 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -75,815 | -80,371 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,560 | 9,420 |
| その他 | -4,578 | -7,979 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -166,172 | -72,486 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 340,000 | 400,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -203,400 | -300,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,800,000 | 1,950,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,163,200 | -1,088,244 |
| 配当金の支払額 | -36,812 | -36,443 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 736,587 | 925,312 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -88,996 | -72,954 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 736,703 | 1,341,828 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 838,925 | 1,575,628 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,575,628 | 2,388,627 |
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