WDI（3068）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 38,738 | 280,090 |
| 減価償却費 | 270,894 | 302,643 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 7,258 | 7,267 |
| 受取利息 | -3,308 | -3,341 |
| 出資金運用損益（△は益） | 529 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -10,001 | -10,996 |
| 店舗閉鎖損失 | 10,000 | 8,482 |
| 固定資産除却損 | 13,318 | 6,837 |
| 減損損失 | 4,318 | 15,156 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -31,275 | 89,619 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 53,165 | -34,610 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -7,458 | 2,913 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -132 | -14 |
| 支払利息 | 41,595 | 32,382 |
| 為替差損益（△は益） | 51,088 | -54,345 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 15,060 | 19,528 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -14,516 | -11,720 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -17,847 | -51,599 |
| その他 | 14,724 | -23,077 |
| 小計 | 436,152 | 575,215 |
| 利息の受取額 | 633 | 8,404 |
| 法人税等の還付額 | 1,741 | 20,554 |
| 利息の支払額 | -45,763 | -36,187 |
| 法人税等の支払額 | -112,823 | -79,968 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 279,940 | 488,018 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の除却による支出 | -33,800 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -37,979 | -22,725 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 9,537 | 12,841 |
| 長期貸付けによる支出 | － | -3,220 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 1,986 | 1,016 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -63,497 | -16,383 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 127,137 | 7,962 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -478,888 | -291,156 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,657 | － |
| その他 | -26,919 | -8,267 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -499,765 | -319,932 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 111,922 | 418,910 |
| 短期借入金の返済による支出 | -211,922 | -418,910 |
| 長期借入れによる収入 | 1,800,000 | 1,300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,052,974 | -714,840 |
| 自己株式の取得による支出 | -19 | － |
| 配当金の支払額 | -49,766 | -37,725 |
| 少数株主への子会社減資による支出 | － | -18,910 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 597,239 | 528,524 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -66,671 | -56,043 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 310,742 | 640,566 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,606,642 | 1,917,384 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,917,384 | 1,789,658 |
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