四半期報告書-第61期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 280,090 | 294,223 |
減価償却費 | 302,643 | 297,356 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 7,267 | 20,518 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -14 | 11,972 |
受取利息 | -3,341 | -3,444 |
支払利息 | 32,382 | 32,001 |
為替差損益(△は益) | -54,345 | -20,485 |
固定資産売却損益(△は益) | -10,996 | 1,090 |
店舗閉鎖損失 | 8,482 | 58,276 |
固定資産除却損 | 6,837 | 44,432 |
減損損失 | 15,156 | 104,485 |
受取補償金 | - | -45,051 |
立退料収入 | - | -126,770 |
売上債権の増減額(△は増加) | 19,528 | 209 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -11,720 | -23,862 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | 89,619 | 5,548 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -51,599 | 26,997 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | -34,610 | 84,829 |
その他の固定負債の増減額(△は減少) | 2,913 | 1,009 |
その他 | -23,077 | -3,546 |
小計 | 575,215 | 759,792 |
利息の受取額 | 8,404 | 8,153 |
利息の支払額 | -36,187 | -32,543 |
法人税等の支払額 | -79,968 | -264,432 |
法人税等の還付額 | 20,554 | 8,476 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 488,018 | 479,446 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -291,156 | -677,766 |
有形固定資産の売却による収入 | - | 1,146 |
無形固定資産の取得による支出 | -22,725 | -19,439 |
無形固定資産の売却による収入 | 12,841 | - |
長期貸付けによる支出 | -3,220 | -900 |
長期貸付金の回収による収入 | 1,016 | 16,499 |
敷金及び保証金の差入による支出 | -16,383 | -103,034 |
敷金及び保証金の回収による収入 | 7,962 | 18,306 |
その他 | -8,267 | -19,301 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -319,932 | -784,491 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入れによる収入 | 418,910 | 720,532 |
短期借入金の返済による支出 | -418,910 | -720,532 |
長期借入れによる収入 | 1,300,000 | 1,900,000 |
長期借入金の返済による支出 | -714,840 | -753,000 |
配当金の支払額 | -37,725 | -38,820 |
少数株主への子会社減資による支出 | -18,910 | -31,026 |
少数株主からの払込みによる収入 | - | 10,000 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 528,524 | 1,087,153 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -56,043 | 31,272 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 640,566 | 813,381 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,789,658 | 2,037,018 |