WDI（3068）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 280,090 | 294,223 |
| 減価償却費 | 302,643 | 297,356 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 7,267 | 20,518 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -14 | 11,972 |
| 受取利息 | -3,341 | -3,444 |
| 支払利息 | 32,382 | 32,001 |
| 為替差損益（△は益） | -54,345 | -20,485 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -10,996 | 1,090 |
| 店舗閉鎖損失 | 8,482 | 58,276 |
| 固定資産除却損 | 6,837 | 44,432 |
| 減損損失 | 15,156 | 104,485 |
| 受取補償金 | － | -45,051 |
| 立退料収入 | － | -126,770 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 19,528 | 209 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -11,720 | -23,862 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 89,619 | 5,548 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -51,599 | 26,997 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -34,610 | 84,829 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 2,913 | 1,009 |
| その他 | -23,077 | -3,546 |
| 小計 | 575,215 | 759,792 |
| 利息の受取額 | 8,404 | 8,153 |
| 利息の支払額 | -36,187 | -32,543 |
| 法人税等の支払額 | -79,968 | -264,432 |
| 法人税等の還付額 | 20,554 | 8,476 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 488,018 | 479,446 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -291,156 | -677,766 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 1,146 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -22,725 | -19,439 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 12,841 | － |
| 長期貸付けによる支出 | -3,220 | -900 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 1,016 | 16,499 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -16,383 | -103,034 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 7,962 | 18,306 |
| その他 | -8,267 | -19,301 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -319,932 | -784,491 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 418,910 | 720,532 |
| 短期借入金の返済による支出 | -418,910 | -720,532 |
| 長期借入れによる収入 | 1,300,000 | 1,900,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -714,840 | -753,000 |
| 配当金の支払額 | -37,725 | -38,820 |
| 少数株主への子会社減資による支出 | -18,910 | -31,026 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | － | 10,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 528,524 | 1,087,153 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -56,043 | 31,272 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 640,566 | 813,381 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,789,658 | 2,037,018 |
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