四半期報告書-第62期第2四半期(平成27年7月1日-平成27年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 294,223 | 539,320 |
減価償却費 | 297,356 | 329,710 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 20,518 | 13,441 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 11,972 | 8 |
受取利息 | -3,444 | -2,210 |
支払利息 | 32,001 | 36,208 |
為替差損益(△は益) | -20,485 | 1,494 |
固定資産売却損益(△は益) | 1,090 | -4,710 |
店舗閉鎖損失 | 58,276 | 71,851 |
固定資産除却損 | 44,432 | 732 |
減損損失 | 104,485 | 69,186 |
受取補償金 | -45,051 | - |
立退料収入 | -126,770 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | 209 | -11,285 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -23,862 | -60,783 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | 5,548 | -89,455 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 26,997 | -40,050 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | 84,829 | -167,642 |
その他の固定負債の増減額(△は減少) | 1,009 | 4,022 |
その他 | -3,546 | -870 |
小計 | 759,792 | 688,967 |
利息の受取額 | 8,153 | 2,210 |
利息の支払額 | -32,543 | -38,442 |
法人税等の支払額 | -264,432 | -198,900 |
法人税等の還付額 | 8,476 | 69,834 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 479,446 | 523,669 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -677,766 | -626,497 |
有形固定資産の売却による収入 | 1,146 | 1,631 |
無形固定資産の取得による支出 | -19,439 | -21,331 |
無形固定資産の売却による収入 | - | 7,530 |
長期貸付けによる支出 | -900 | -1,000 |
長期貸付金の回収による収入 | 16,499 | 60,545 |
敷金及び保証金の差入による支出 | -103,034 | -48,352 |
敷金及び保証金の回収による収入 | 18,306 | 43,668 |
その他 | -19,301 | -53,565 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -784,491 | -637,372 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入れによる収入 | 720,532 | 300,000 |
短期借入金の返済による支出 | -720,532 | -300,000 |
長期借入れによる収入 | 1,900,000 | 2,600,000 |
長期借入金の返済による支出 | -753,000 | -1,107,000 |
配当金の支払額 | -38,820 | -50,630 |
非支配株主への子会社減資による支出 | -31,026 | - |
非支配株主からの払込みによる収入 | 10,000 | - |
非支配株主への配当金の支払額 | - | -89,817 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,087,153 | 1,352,551 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 31,272 | -741 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 813,381 | 1,238,107 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,037,018 | 3,421,344 |