WDI（3068）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 294,223 | 539,320 |
| 減価償却費 | 297,356 | 329,710 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 20,518 | 13,441 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 11,972 | 8 |
| 受取利息 | -3,444 | -2,210 |
| 支払利息 | 32,001 | 36,208 |
| 為替差損益（△は益） | -20,485 | 1,494 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 1,090 | -4,710 |
| 店舗閉鎖損失 | 58,276 | 71,851 |
| 固定資産除却損 | 44,432 | 732 |
| 減損損失 | 104,485 | 69,186 |
| 受取補償金 | -45,051 | － |
| 立退料収入 | -126,770 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 209 | -11,285 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -23,862 | -60,783 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 5,548 | -89,455 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 26,997 | -40,050 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 84,829 | -167,642 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 1,009 | 4,022 |
| その他 | -3,546 | -870 |
| 小計 | 759,792 | 688,967 |
| 利息の受取額 | 8,153 | 2,210 |
| 利息の支払額 | -32,543 | -38,442 |
| 法人税等の支払額 | -264,432 | -198,900 |
| 法人税等の還付額 | 8,476 | 69,834 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 479,446 | 523,669 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -677,766 | -626,497 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,146 | 1,631 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -19,439 | -21,331 |
| 無形固定資産の売却による収入 | － | 7,530 |
| 長期貸付けによる支出 | -900 | -1,000 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 16,499 | 60,545 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -103,034 | -48,352 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 18,306 | 43,668 |
| その他 | -19,301 | -53,565 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -784,491 | -637,372 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 720,532 | 300,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -720,532 | -300,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,900,000 | 2,600,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -753,000 | -1,107,000 |
| 配当金の支払額 | -38,820 | -50,630 |
| 非支配株主への子会社減資による支出 | -31,026 | － |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 10,000 | － |
| 非支配株主への配当金の支払額 | － | -89,817 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,087,153 | 1,352,551 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 31,272 | -741 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 813,381 | 1,238,107 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,037,018 | 3,421,344 |
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