有価証券報告書-第64期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 1,295,016 | 1,038,006 |
減価償却費 | 744,678 | 743,092 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 5,921 | 5,295 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 3,196 | 3,077 |
受取利息 | -4,586 | -3,764 |
支払利息 | 68,353 | 55,650 |
為替差損益(△は益) | -32,560 | 64,311 |
持分法による投資損益(△は益) | - | 1,436 |
子会社株式売却損益(△は益) | 12,852 | - |
固定資産売却損益(△は益) | -934 | 551 |
店舗閉鎖損失 | 5,361 | 20,294 |
固定資産除却損 | 747 | 22,127 |
減損損失 | 146,752 | 153,483 |
売上債権の増減額(△は増加) | -63,731 | -176,686 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 101,821 | -64,537 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | -54,366 | -163,586 |
その他の固定資産の増減額(△は増加) | -35,593 | -80,484 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -80,476 | 61,261 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | 147,173 | 91,330 |
その他の固定負債の増減額(△は減少) | 56,870 | 166,952 |
その他 | -2,600 | 3,186 |
小計 | 2,313,896 | 1,940,999 |
利息の受取額 | 4,586 | 3,764 |
利息の支払額 | -67,134 | -52,705 |
法人税等の支払額 | -445,517 | -555,184 |
法人税等の還付額 | 10,283 | 48,035 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,816,114 | 1,384,908 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -1,190,298 | -1,183,314 |
有形固定資産の売却による収入 | 934 | 628 |
有形固定資産の除却による支出 | -20,674 | -21,862 |
無形固定資産の取得による支出 | -19,751 | -51,530 |
投資有価証券の取得による支出 | -78,445 | - |
関係会社株式の売却による支出 | -44,075 | - |
関係会社株式の売却による収入 | - | 71,259 |
長期貸付けによる支出 | -2,600 | -3,400 |
長期貸付金の回収による収入 | 2,230 | 2,179 |
敷金及び保証金の差入による支出 | -74,044 | -58,919 |
敷金及び保証金の回収による収入 | 32,498 | 35,630 |
その他 | -22,939 | -37,038 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,417,165 | -1,246,368 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入れによる収入 | 600,000 | 200,000 |
短期借入金の返済による支出 | -600,000 | -200,000 |
長期借入れによる収入 | 2,600,000 | 2,100,000 |
長期借入金の返済による支出 | -2,383,000 | -2,266,500 |
自己株式の取得による支出 | -83 | -72 |
配当金の支払額 | -63,311 | -75,846 |
非支配株主からの払込みによる収入 | 164,725 | - |
非支配株主への配当金の支払額 | -398,233 | -564,845 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -79,902 | -807,264 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -21,428 | -69,382 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 297,619 | -738,106 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,471,391 | 2,733,284 |