WDI（3068）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 718,198 | 1,193,485 |
| 減価償却費 | 617,227 | 703,808 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 20,817 | 13,879 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 9,008 | -32,771 |
| 受取利息 | -6,748 | -4,017 |
| 支払利息 | 64,690 | 71,628 |
| 為替差損益（△は益） | -53,975 | 29,748 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 4,397 | -4,762 |
| 店舗閉鎖損失 | 49,703 | 66,027 |
| 固定資産除却損 | 55,413 | 17,674 |
| 減損損失 | 234,867 | 188,822 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -68,185 | -40,967 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -124,178 | -121,035 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 2,485 | -88,480 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | -3,916 | -4,741 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 241,056 | 19,221 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 269,021 | 10,674 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 4,095 | 18,902 |
| その他 | -4,400 | 2,600 |
| 小計 | 2,029,578 | 2,039,694 |
| 利息の受取額 | 12,356 | 4,017 |
| 利息の支払額 | -63,981 | -72,452 |
| 法人税等の支払額 | -416,230 | -339,591 |
| 法人税等の還付額 | 12,364 | 69,072 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,574,087 | 1,700,741 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,068,756 | -1,200,867 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,688 | 873 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -53,230 | -58,180 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -49,800 | -54,235 |
| 無形固定資産の売却による収入 | － | 7,560 |
| 長期貸付けによる支出 | -3,900 | -1,000 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 56,764 | 61,838 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -200,117 | -80,685 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 98,067 | 51,576 |
| その他 | -26,435 | -66,154 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,244,720 | -1,339,276 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 721,272 | 300,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -721,272 | -300,000 |
| 長期借入れによる収入 | 2,400,000 | 3,150,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,696,500 | -2,216,500 |
| 自己株式の取得による支出 | -93 | － |
| 配当金の支払額 | -38,938 | -50,787 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 10,000 | 25,000 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -80,097 | -231,353 |
| 非支配株主への子会社減資による支出 | -31,026 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 563,344 | 676,359 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 66,888 | -47,289 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 959,600 | 990,534 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,183,237 | 3,173,772 |
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