財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

投資活動により減少した資金は1,191百万円(前期は686百万円の減少)となりました。これは有形固定資産の取得による支出1,068百万円、敷金及び保証金の差入による支出200百万円等があった一方で、敷金及び保証金の回収による収入98百万円等があったことによるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動により増加した資金は563百万円(前期は115百万円の減少)となりました。これは長期借入れによる収入2,400百万円、短期借入れによる収入721百万円等があった一方で、長期借入金の返済による支出1,696百万円、短期借入金の返済による支出721百万円等があったことによるものであります。

2015/06/24 13:43