財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

投資活動により減少した資金は1,417百万円(前期は1,339百万円の減少)となりました。これは有形固定資産の取得による支出1,190百万円、投資有価証券の取得による支出78百万円等があった一方で、敷金及び保証金の回収による収入32百万円等があったことによるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動により減少した資金は79百万円(前期は676百万円の増加)となりました。これは長期借入れによる収入2,600百万円、短期借入れによる収入600百万円等があった一方で、長期借入金の返済による支出2,383百万円、短期借入金の返済による支出600百万円等があったことによるものであります。

2017/06/27 13:18