1年内返済予定の長期借入金

有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	1,300,000	500,000	0.83	-
1年以内に返済予定の長期借入金	88,901	314,487	0.38	-
1年以内に返済予定のリース債務	6,608	322,961	-	-

(注)1. 平均利率については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。
2. リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、記載しておりません。

2015/03/26 14:03

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

② 負債
負債につきましては、前連結会計年度末と比較して1,502百万円増加し、8,652百万円となりました。流動負債は前連結会計年度末と比較して803百万円増加した結果、7,590百万円となりました。流動負債が増加した主な要因は、買掛金の増加1,034百万円、リース債務の増加316百万円、1年内返済予定の長期借入金の増加225百万円及び短期借入金の減少800百万円であります。固定負債は699百万円増加して1,061百万円となりました。主な増加要因は長期借入金の増加485百万円及びリース債務の増加298百万円であります。
③ 純資産

2015/03/26 14:03

#3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

当連結会計年度(平成26年12月31日)

	連結貸借対照表計上額(千円)	時価(千円)	差額(千円)
(4)未払法人税等	967,181	967,181	-
(5)長期借入金(1年内返済予定の長期借入金含む)	979,564	978,705	△858
負債計	7,535,603	7,534,744	△858

※1.破産更生債権等は連結貸借対照表の投資その他の資産の「その他」に含まれております。
2.破産更生債権等に個別に計上している貸倒引当金を控除しております。

2015/03/26 14:03