長期借入金

有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金			-	-
1年以内に返済予定の長期借入金	2,125,666	2,000,666	0.08	-
1年以内に返済予定のリース債務	751,805	794,378	6.00	-
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)	4,499,334	2,498,668	0.11	2020年
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)	798,884	20,702	1.20	2020年～2023年

(注)1. 平均利率については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。
なお、長期借入金の一部には、利子補給のある借入金を含んでおります。

2019/03/26 16:45

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度末の総資産は、前連結会計年度末と比較して7,844百万円増加し、50,706百万円となりました。これは主に現金及び預金の増加3,693百万円、受取手形及び売掛金の増加2,104百万円及び商品の増加1,647百万円によるものであります。
負債につきましては、前連結会計年度末と比較して1,223百万円増加し、20,867百万円となりました。これは主に買掛金の増加1,489百万円、未払法人税等の増加841百万円、未払消費税等の増加944百万円、長期借入金の減少2,125百万円及びリース債務の減少735百万円等によるものです。
純資産につきましては、前連結会計年度末と比較して6,621百万円増加し、29,838百万円となりました。これは主に親会社株主に帰属する当期純利益9,515百万円及び配当金の支払2,979百万円等によるものであります。

2019/03/26 16:45

#3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

(単位:千円)

	連結貸借対照表計上額	時価	差額
(3)未払法人税等	1,994,418	1,994,418	-
(4)長期借入金(1年内返済予定の長期借入金含む)	6,625,000	6,600,646	△24,353
負債計	17,502,680	17,478,327	△24,353

※1.受取手形及び売掛金、電子記録債権、未収入金に係る貸倒引当金を控除しております。
2.破産更生債権等は連結貸借対照表の投資その他の資産の「その他」に含まれております。

2019/03/26 16:45