#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析: 当連結会計年度末の総資産は、前連結会計年度末と比較して8,985百万円増加し、59,691百万円となりました。これは主に現金及び預金の減少1,226百万円の一方で、受取手形及び売掛金の増加2,677百万円、商品の増加1,838百万円及びリース資産の増加1,855百万円等によるものであります。
負債につきましては、前連結会計年度末と比較して1,311百万円増加し、22,179百万円となりました。これは主に買掛金の増加1,511百万円及びリース債務の増加1,035百万円の一方で、長期借入金の減少2,000百万円等によるものです。
純資産につきましては、前連結会計年度末と比較して7,674百万円増加し、37,512百万円となりました。これは主に親会社株主に帰属する当期純利益による増加10,984百万円及び配当金の支払による減少3,476百万円等によるものであります。
2020/03/27 10:04
#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）: 営業債権は、顧客及び取引先の信用リスクに晒されております。当該リスクに関しては、当社グループの債権管理方針に従い顧客ごとに与信限度額を設定し、限度を超える注文に関しては前払で対応する等、不良債権の発生に対する未然防止を行っております。また、支払期日を超過する顧客に対しては、一定期日ごとに督促状を発行する等の措置をとり、債権回収率の向上に取り組んでおります。
営業債務である買掛金、未払金及び未払法人税等は、全て1年以内の支払期日であります。またその一部は、商品の輸入に伴う外貨建のものがあり、為替の変動リスクに晒されています。
借入金は、主に設備投資に係る資金調達であります。
2020/03/27 10:04