長期借入金

有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(百万円)	当期末残高(百万円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	-	61	6.36	-
1年以内に返済予定の長期借入金	-	4,711	0.29	-
1年以内に返済予定のリース債務	34	7	2.60	-
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)	9,000	4,922	0.51	2024年～2025年
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)	586	594	2.26	2024年～2026年

(注)1. 平均利率については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。
2. 長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年間の返済予定額は以下のとおりであります。

2024/02/29 16:16

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

(単位:百万円)

	連結貸借対照表計上額	時価	差額
資産計	-	-	-
(1)長期借入金	9,000	8,975	△24
負債計	9,000	8,975	△24

※1.「現金及び預金」、「受取手形及び売掛金」、「電子記録債権」、「未収入金」、「買掛金」、「未払金」及び「未払法人税等」は現金であること、及び短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似することから、記載を省略しております。
2.破産更生債権等は連結貸借対照表の投資その他の資産の「その他」に含まれております。

2024/02/29 16:16