有価証券報告書-第14期(平成25年1月1日-平成25年12月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	157
預金
当座預金	3,379,440
普通預金	477,020
定期預金	300,000
別段預金	1,753
小計	4,158,214
合計	4,158,371

② 売掛金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
三井住友カード株式会社	536,509
株式会社ジェーシービー	335,931
Zoro Tools,Inc	83,962
ユーシーカード株式会社	76,042
日立プロキュアメントサービス株式会社	40,280
その他	2,684,397
合計	3,757,122

(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
2,855,539	36,222,776	35,321,192	3,757,122	90.39	33.3

(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
④ 商品

品目	金額(千円)
工場消耗品	1,304,976
工場交換部品	1,265,805
その他	424,001
合計	2,994,783

⑤ 未着商品

品目	金額(千円)
工場消耗品	45,716
工場交換部品	37,181
その他	10,321
合計	93,219

⑥ 貯蔵品

区分	金額(千円)
カタログ	120,578
卓上カレンダー	2,906
合計	123,484

⑦ 未収入金

相手先	金額(千円)
株式会社電算システム	412,905
株式会社セディナ	720,822
その他	52,612
合計	1,186,340

⑧ 買掛金

相手先	金額(千円)
トラスコ中山株式会社	175,375
株式会社出石	75,360
大塚刷毛製造株式会社	63,759
ダイドー株式会社	56,156
藤原産業株式会社	47,024
その他	2,248,533
合計	2,666,209

⑨ 短期借入金

相手先	金額(千円)
株式会社三菱東京UFJ銀行	600,000
株式会社三井住友銀行	300,000
株式会社みずほ銀行	200,000
株式会社八十二銀行	200,000
合計	1,300,000

⑩ 未払金

相手先	金額(千円)
凸版印刷株式会社	560,467
佐川急便株式会社	129,207
株式会社サイバーエージェント	85,931
吉村運送株式会社	62,566
株式会社大林組	55,755
その他	396,881
合計	1,290,809

⑪ 未払法人税等

区分	金額(千円)
未払法人税	701,083
未払住民税	125,432
未払事業税	218,916
合計	1,045,432