四半期報告書-第16期第3四半期(平成27年7月1日-平成27年9月30日)
(1)【四半期連結貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (平成26年12月31日) | 当第3四半期連結会計期間 (平成27年9月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 4,184,546 | 3,850,575 |
| 売掛金 | 4,895,427 | 5,621,117 |
| 商品 | 3,785,060 | 5,091,052 |
| 未着商品 | 195,689 | 150,069 |
| 貯蔵品 | 112,412 | 330,221 |
| 未収入金 | 1,602,522 | 1,871,866 |
| その他 | 259,901 | 390,231 |
| 貸倒引当金 | △30,607 | △32,159 |
| 流動資産合計 | 15,004,953 | 17,272,974 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | 1,098,967 | 1,049,767 |
| 無形固定資産 | 958,427 | 987,625 |
| 投資その他の資産 | ||
| 差入保証金 | 673,740 | 734,925 |
| その他 | 149,788 | 186,032 |
| 貸倒引当金 | △17,162 | △21,133 |
| 投資その他の資産合計 | 806,366 | 899,824 |
| 固定資産合計 | 2,863,761 | 2,937,216 |
| 資産合計 | 17,868,714 | 20,210,190 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 3,701,802 | 4,059,983 |
| 短期借入金 | 500,000 | - |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 314,487 | 315,076 |
| リース債務 | 322,961 | 302,726 |
| 未払金 | 1,387,055 | 1,270,358 |
| 未払法人税等 | 967,181 | 1,244,537 |
| 賞与引当金 | 45,335 | 120,677 |
| 役員賞与引当金 | 15,212 | 14,500 |
| 商品自主回収関連引当金 | 15,680 | 1,761 |
| その他 | 321,241 | 422,574 |
| 流動負債合計 | 7,590,958 | 7,752,197 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 665,076 | 906,250 |
| リース債務 | 319,667 | 55,903 |
| 役員退職慰労引当金 | 43,627 | 52,231 |
| 退職給付に係る負債 | 1,531 | 8,278 |
| その他 | 31,828 | 32,041 |
| 固定負債合計 | 1,061,732 | 1,054,705 |
| 負債合計 | 8,652,691 | 8,806,902 |
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (平成26年12月31日) | 当第3四半期連結会計期間 (平成27年9月30日) | |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 1,865,398 | 1,896,144 |
| 資本剰余金 | 669,936 | 700,682 |
| 利益剰余金 | 6,701,646 | 8,896,884 |
| 自己株式 | △163,034 | △178,650 |
| 株主資本合計 | 9,073,947 | 11,315,060 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| 為替換算調整勘定 | 71,409 | 21,981 |
| その他の包括利益累計額合計 | 71,409 | 21,981 |
| 新株予約権 | 70,666 | 66,247 |
| 純資産合計 | 9,216,023 | 11,403,288 |
| 負債純資産合計 | 17,868,714 | 20,210,190 |
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