四半期報告書-第16期第2四半期(平成27年4月1日-平成27年6月30日)
(1)【四半期連結貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (平成26年12月31日) | 当第2四半期連結会計期間 (平成27年6月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 4,184,546 | 4,308,958 |
| 売掛金 | 4,895,427 | 5,696,429 |
| 商品 | 3,785,060 | 4,750,086 |
| 未着商品 | 195,689 | 266,762 |
| 貯蔵品 | 112,412 | 85,675 |
| 未収入金 | 1,602,522 | 1,762,800 |
| その他 | 259,901 | 317,273 |
| 貸倒引当金 | △30,607 | △30,726 |
| 流動資産合計 | 15,004,953 | 17,157,260 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | 1,098,967 | 1,045,757 |
| 無形固定資産 | 958,427 | 989,165 |
| 投資その他の資産 | ||
| 差入保証金 | 673,740 | 688,622 |
| その他 | 149,788 | 153,097 |
| 貸倒引当金 | △17,162 | △19,262 |
| 投資その他の資産合計 | 806,366 | 822,456 |
| 固定資産合計 | 2,863,761 | 2,857,380 |
| 資産合計 | 17,868,714 | 20,014,640 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 3,701,802 | 4,200,670 |
| 短期借入金 | 500,000 | 500,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 314,487 | 314,487 |
| リース債務 | 322,961 | 303,677 |
| 未払金 | 1,387,055 | 1,167,657 |
| 未払法人税等 | 967,181 | 1,316,694 |
| 賞与引当金 | 45,335 | 46,936 |
| 役員賞与引当金 | 15,212 | 29,000 |
| 商品自主回収関連引当金 | 15,680 | 6,853 |
| その他 | 321,241 | 367,993 |
| 流動負債合計 | 7,590,958 | 8,253,971 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 665,076 | 552,576 |
| リース債務 | 319,667 | 101,479 |
| 役員退職慰労引当金 | 43,627 | 52,231 |
| 退職給付に係る負債 | 1,531 | 8,276 |
| その他 | 31,828 | 31,974 |
| 固定負債合計 | 1,061,732 | 746,539 |
| 負債合計 | 8,652,691 | 9,000,510 |
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (平成26年12月31日) | 当第2四半期連結会計期間 (平成27年6月30日) | |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 1,865,398 | 1,892,835 |
| 資本剰余金 | 669,936 | 697,373 |
| 利益剰余金 | 6,701,646 | 8,450,273 |
| 自己株式 | △163,034 | △163,034 |
| 株主資本合計 | 9,073,947 | 10,877,447 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| 為替換算調整勘定 | 71,409 | 70,163 |
| その他の包括利益累計額合計 | 71,409 | 70,163 |
| 新株予約権 | 70,666 | 66,518 |
| 純資産合計 | 9,216,023 | 11,014,130 |
| 負債純資産合計 | 17,868,714 | 20,014,640 |
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