(注)1.「平均利率」については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)の貸借対照表日後5年内の返済予定額は以下のとおりであります。

#2 業績等の概要

財務活動の結果、増加した資金は1億12百万円(前期比3億38百万円減)となりました。
これは主に、長期借入金の返済1億88百万円、社債の償還50百万円等による資金の減少、長期借入金による収入1億
50百万円、社債発行による収入2億45百万円等によるものであります。

#3 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(負債)
3)長期借入金(一年内返済予定の長期借入金含む)
当期の長期借入金の残高は前期と比べて38百万円減少の5億81百万円となりました。これは主として借入及び返済によるものであります。

#4 金融商品関係、財務諸表（連結）

び買掛金はそのほとんどが1年以内の支払期日であります。社債(私募債)及び借入金は主に設備
投資資金であり、一部の長期借入金の金利変動リスクに対して金利スワップ取引等を実施しており
ます。