長期借入金

有報情報

#1 主な資産及び負債の内容（連結）

(注) 一年以内返済予定の長期借入金を含む。

2022/10/14 15:08

#2 借入金等明細表、財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	-	-	-	-
1年以内に返済予定の長期借入金	126,644	41,590	1.778	-
1年以内に返済予定のリース債務	22,425	23,081	2.886	-
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)	92,580	50,990	1.750	2020年3月から2022年7月まで
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)	63,059	39,978	2.886	2020年3月から2021年10月まで

(注)1.「平均利率」については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)の貸借対照表日後5年内の返済予定額は以下のとおりであります。

2022/10/14 15:08

#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(負債)
3)長期借入金(一年内返済予定の長期借入金含む)
当期の長期借入金の残高は前期と比べて1億26百万円減少の92百万円となりました。これは返済によるものであります。

2022/10/14 15:08

#4 金融商品関係、財務諸表（連結）

び買掛金はそのほとんどが1年以内の支払期日であります。社債(私募債)及び借入金は主に設備
投資資金であり、一部の長期借入金の金利変動リスクに対して金利スワップ取引等を実施しており
ます。

2022/10/14 15:08