訂正有価証券報告書-第30期(平成30年3月1日-平成31年2月28日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	4,519
預金
当座預金	18,880
普通預金	828,228
小計	847,109
合計	851,628

② 売掛金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
イオンモール株式会社	18,089
株式会社イトーヨーカドー	13,886
イオンリテール株式会社	12,648
株式会社ダイエー	7,700
株式会社ベルモール	4,683
株式会社ダイドーリミテッド	3,946
天王寺SC開発株式会社	3,334
その他	45,661
合計	109,949

(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
120,527	4,114,116	4,124,693	109,949	97.4	10.2

(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
③ 商品

品目	金額(千円)
シャツ	17,778
ニット(セーター・トレーナー等)	168,256
ボトムス	83,196
ブルゾン	156,352
小物・雑貨	142,966
その他	27,894
合計	596,444

④ 未収入金

区分	金額(千円)
退店店舗返還敷金・保証金	27,125
その他	7,679
合計	34,804

⑤ 敷金及び保証金

区分	金額(千円)
店舗賃借保証金	342,635
本部賃借保証金	17,812
その他	3,248
合計	363,696

⑥ 支払手形
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社三高	23,238
美濃屋株式会社	13,783
株式会社城屋	5,015
株式会社水甚	4,391
合計	46,428

(ロ)期日別内訳

期日別	金額(千円)
2019年3月	16,923
4月	27,941
5月	1,563
合計	46,428

⑦ 買掛金

相手先	金額(千円)
株式会社ク・ラッチ	9,733
株式会社上野商会	4,672
株式会社チャンピオン	4,237
株式会社ベビーフェイス	3,642
株式会社アビリティバーン	3,005
その他	39,544
合計	64,836

⑧ 未払費用

区分	金額(千円)
人件費	25,359
店舗家賃	21,218
店舗経費	22,081
その他	13,388
合計	82,048

⑨ 資産除去債務

区分	金額(千円)
不動産賃貸契約に伴う原状回復義務等	142,429
合計	142,429

⑩ 長期借入金

相手先	金額(千円)
株式会社商工組合中央金庫神田支店	92,580
合計	92,580

(注) 一年以内返済予定の長期借入金を含む。