有価証券報告書-第31期(平成31年3月1日-令和2年2月29日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	4,676
預金
当座預金	15,447
普通預金	714,231
小計	729,678
合計	734,355

② 売掛金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
イオンモール株式会社	29,806
イオンリテール株式会社	19,235
株式会社イトーヨーカドー	11,643
株式会社サンシャインシテイ	4,563
株式会社ダイドーリミテッド	3,829
株式会社ベルモール	3,307
株式会社キャナルシティOPA	3,242
その他	43,765
合計	119,394

(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 366
109,949	3,947,125	3,937,680	119,394	97.1	10.6

(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
③ 商品

品目	金額(千円)
シャツ	13,360
ニット(セーター・トレーナー等)	135,091
ボトムス	58,954
ブルゾン	177,931
小物・雑貨	87,944
その他	21,712
合計	494,995

④ 敷金及び保証金

区分	金額(千円)
店舗賃借保証金	302,946
本部賃借保証金	17,812
その他	5,992
合計	326,751

⑤ 支払手形
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社三高	31,278
美濃屋株式会社	10,848
株式会社城屋	1,168
株式会社水甚	459
株式会社ガゼール	198
合計	43,953

(ロ)期日別内訳

期日別	金額(千円)
2020年3月	12,407
4月	22,538
5月	9,006
合計	43,953

⑥ 買掛金

相手先	金額(千円)
株式会社ク・ラッチ	5,953
株式会社上野商会	4,377
ウィンザー株式会社	2,365
株式会社ベビーフェイス	2,157
株式会社クラボウインターナショナル	1,807
その他	23,796
合計	40,458

⑦ 未払費用

区分	金額(千円)
人件費	25,871
店舗家賃	18,622
店舗経費	18,633
その他	53,323
合計	116,451

⑧ 資産除去債務

区分	金額(千円)
不動産賃貸契約に伴う原状回復義務等	141,536
合計	141,536

⑨ 長期借入金

相手先	金額(千円)
株式会社商工組合中央金庫神田支店	50,990
合計	50,990

(注) 一年以内返済予定の長期借入金を含む。