訂正有価証券報告書-第29期(平成29年3月1日-平成30年2月28日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	4,839
預金
当座預金	14,161
普通預金	296,256
小計	310,417
合計	315,256

② 売掛金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
イオンモール株式会社	26,745
株式会社イトーヨーカドー	14,035
イオンリテール株式会社	12,773
片倉工業株式会社	6,210
福岡地所株式会社	4,228
その他	56,532
合計	120,527

(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
141,493	4,568,031	4,588,997	120,527	97.4	10.5

(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
③ 商品

品目	金額(千円)
シャツ	16,435
ニット(セーター・トレーナー等)	121,013
ボトムス	71,654
ブルゾン	155,607
小物・雑貨	110,275
その他	16,636
合計	491,622

④ 未収入金

区分	金額(千円)
退店店舗返還敷金・保証金	86,326
合計	86,326

⑤ 敷金及び保証金

区分	金額(千円)
店舗賃借保証金	365,216
本部賃借保証金	17,070
その他	3,871
合計	386,158

⑥ 支払手形
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
美濃屋株式会社	10,506
株式会社三高	9,572
株式会社水甚	8,541
株式会社城屋	1,622
株式会社サイカイ	232
合計	30,475

(ロ)期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成30年3月	11,279
4月	15,696
5月	3,500
合計	30,475

⑦ 買掛金

相手先	金額(千円)
株式会社サンマリノ	9,414
株式会社ク・ラッチ	5,186
株式会社ベビーフェイス	4,871
株式会社アガート	4,126
株式会社ハイブリッド	3,560
その他	59,929
合計	87,088

⑧ 未払費用

区分	金額(千円)
特別退職金	30,870
人件費	29,682
店舗家賃	30,330
店舗経費	22,649
その他	30,865
合計	144,397

⑨ 資産除去債務

区分	金額(千円)
不動産賃貸契約に伴う原状回復義務等	177,058
合計	177,058

⑩ 長期借入金

相手先	金額(千円)
株式会社商工組合中央金庫神田支店	184,260
株式会社りそな銀行新都心営業部	30,000
株式会社西日本シティ銀行東京支店	4,964
合計	219,224

(注) 一年以内返済予定の長期借入金を含む。