有価証券報告書-第32期(令和2年3月1日-令和3年2月28日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	4,293
預金
当座預金	24,172
普通預金	543,892
小計	568,064
合計	572,357

② 売掛金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
イオンモール株式会社	24,571
イオンリテール株式会社	16,319
株式会社イトーヨーカドー	11,697
株式会社ベルモール	4,522
松戸マネージメント	3,462
株式会社ダイドーリミテッド	3,436
ユニー株式会社	2,867
株式会社サンシャインシテイ	2,761
株式会社ザイマックス	2,723
その他	28,434
合計	100,797

(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
119,394	2,989,976	3,008,573	100,797	96.8	13.4

(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
③ 商品

品目	金額(千円)
シャツ	8,611
ニット(セーター・トレーナー等)	116,827
ボトムス	51,330
ブルゾン	157,999
小物・雑貨	74,502
その他	23,115
合計	432,387

④ 敷金及び保証金

区分	金額(千円)
店舗賃借保証金	277,753
その他	5,754
合計	283,507

⑤ 買掛金

相手先	金額(千円)
株式会社三高	38,887
美濃屋株式会社	5,695
株式会社ク・ラッチ	3,233
株式会社サイカイ	2,970
株式会社ブランチアウト	2,683
その他	17,632
合計	71,103

⑥ 未払金

相手先	金額(千円)
業務委託契約に基づく支払代行	53,882
株式会社バウハウス丸栄	21,285
株式会社アパレルウエブ	3,300
合計	78,467

⑦ 未払費用

区分	金額(千円)
人件費	23,283
店舗家賃	14,971
店舗経費	16,831
その他	52,533
合計	107,620

⑧ 資産除去債務

区分	金額(千円)
不動産賃貸契約に伴う原状回復義務等	149,687
合計	149,687

⑨ 長期借入金

相手先	金額(千円)
株式会社商工組合中央金庫神田支店	30,710
合計	30,710

(注) 一年以内返済予定の長期借入金を含む。