有価証券報告書-第27期(平成27年3月1日-平成28年2月29日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	7,695
預金
当座預金	30,607
普通預金	1,184,804
小計	1,215,411
合計	1,223,107

② 売掛金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
イオンモール株式会社	32,351
イオンリテール株式会社	25,326
株式会社イトーヨーカドー	19,850
株式会社テーオーシー	8,306
福岡地所株式会社	6,398
その他	83,932
合計	176,165

(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 366
252,991	6,788,154	6,864,980	176,165	97.5	11.5

(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
③ 商品

品目	金額(千円)
シャツ	35,388
ニット(セーター・トレーナー等)	184,926
ボトムス	110,618
ブルゾン	272,207
小物・雑貨	186,311
その他	30,337
合計	819,789

④ 敷金及び保証金

区分	金額(千円)
店舗賃借保証金	706,166
本部賃借保証金	22,158
その他	3,060
合計	731,384

⑤ 支払手形
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社水甚	28,591
株式会社三高	25,895
美濃屋株式会社	21,482
タキヒョー株式会社	8,554
株式会社サイカイ	5,977
その他	9,172
合計	99,673

(ロ)期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成28年3月	26,056
4月	57,624
5月	15,993
合計	99,673

⑥ 買掛金

相手先	金額(千円)
株式会社上野商会	15,314
株式会社ク・ラッチ	12,334
佐藤正株式会社	9,074
ゼット株式会社	6,354
株式会社サンマリノ	5,405
その他	121,897
合計	170,381