有価証券報告書-第28期(平成28年3月1日-平成29年2月28日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	5,875
預金
当座預金	3,912
普通預金	729,074
小計	732,986
合計	738,862

② 売掛金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
イオンモール株式会社	27,616
イオンリテール株式会社	21,521
株式会社イトーヨーカドー	16,229
イオン北海道株式会社	5,657
福岡地所株式会社	4,937
その他	65,530
合計	141,493

(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
176,165	5,686,174	5,720,846	141,493	97.6	10.2

(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
③ 商品

品目	金額(千円)
シャツ	26,271
ニット(セーター・トレーナー等)	138,785
ボトムス	97,822
ブルゾン	242,802
小物・雑貨	165,252
その他	17,539
合計	688,474

④ 敷金及び保証金

区分	金額(千円)
店舗賃借保証金	474,069
本部賃借保証金	23,340
その他	6,093
合計	503,503

⑤ 支払手形
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社水甚	20,365
株式会社三高	21,599
美濃屋株式会社	20,854
株式会社城屋	3,806
株式会社サイカイ	1,890
その他	1,289
合計	69,804

(ロ)期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成29年3月	35,307
4月	23,199
5月	11,297
合計	69,804

⑥ 買掛金

相手先	金額(千円)
株式会社上野商会	15,634
株式会社ク・ラッチ	14,562
モリリン株式会社	9,097
株式会社アビリティバーン	6,991
株式会社小沢繁蔵商店	6,447
その他	105,728
合計	158,462

⑦ 未払費用

区分	金額(千円)
早期希望退職退職金	74,744
人件費	47,294
店舗家賃	36,799
店舗経費	30,467
その他	38,201
合計	227,508

⑧ 長期借入金

相手先	金額(千円)
株式会社商工組合中央金庫神田支店	185,840
株式会社りそな銀行新都心営業部	60,000
株式会社西日本シティ銀行東京支店	14,972
合計	260,812

(注) 一年以内返済予定の長期借入金を含む。