有価証券報告書-第25期(平成25年3月1日-平成26年2月28日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	8,285
預金
当座預金	3,208
普通預金	1,382,349
小計	1,385,558
合計	1,393,844

② 売掛金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
イオンモール株式会社	33,939
イオンリテール株式会社	28,782
株式会社イトーヨーカドー	21,448
福岡地所株式会社	9,191
株式会社テーオーシー	6,560
その他	75,243
合計	175,166

(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
223,514	7,086,917	7,135,264	175,166	97.6	10.3

(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
③ 商品

品目	金額(千円)
シャツ	32,493
ニット(セーター・トレーナー等)	157,704
ボトムス	155,532
ブルゾン	261,187
小物・雑貨	151,784
その他	28,767
合計	787,470

④ 敷金及び保証金

区分	金額(千円)
店舗賃借保証金	762,757
本部賃借保証金	19,388
その他	6,922
合計	789,068

⑤ 支払手形
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社三高	30,381
株式会社水甚	11,303
美濃屋株式会社	9,465
株式会社ガゼール	5,472
株式会社城屋	3,680
その他	7,710
合計	68,014

(ロ)期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成26年3月	27,002
4月	31,532
5月	9,479
合計	68,014

⑥ 買掛金

相手先	金額(千円)
株式会社上野商会	15,915
株式会社ク・ラッチ	10,544
株式会社イロン	8,785
モリリン株式会社	6,777
株式会社クラボウインタナショナル	5,611
その他	114,185
合計	161,820