#1 その他の新株予約権等の状況（連結）: ②【その他の新株予約権等の状況】
第4回新株予約権(2024年3月11日臨時株主総会決議)
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#2 事業等のリスク: 当中間連結会計期間末の現金及び預金5億88百万円を保有しております。また、2024年3月に第三者割当増資及び新
株予約権の発行により5億15百万円の資金調達を実施し、また、その後の新株予約権の行使により63百万円の資金調達
を実施したことで、十分な運転資金を確保しているものと考えております。
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#3 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記（連結）: 3 2024年7月12日に特定譲渡制限付株式発行により26,000株、2024年7月22日を払込期日とする新株予約
権行使により45,000株、2024年8月23日を払込期日とする新株予約権行使により発行済株式数が81,000株
増加、資本金が42,442千円、資本準備金が42,442千円増加しております。
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#4 発行済株式総数、資本金等の推移（連結）: (注)2024年3月15日を払込期日とする第三者割当増資により1,120,000株、2024年7月12日に特定譲渡制限付株式発行
により26,000株、2024年7月22日を払込期日とする新株予約権行使により45,000株、2024年8月23日を払込期日とする
新株予約権行使により発行済株式数が81,000株増加、資本金が266,442千円増加しております。
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#5 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）: 財務活動の結果、増加した資金は5億56百万円(前年同期は10百万円の減少)となりました。
これは主に、株式の発行による収入4億55百万円、新株予約権の発行による収入65百万円、新株予約権行使による収入61百万円による資金の増加によるものであります。
(4)事業上及び財務上の対処すべき課題
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#6 行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等（連結）: 行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】
該当事項はありません。
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#7 重要事象等の内容、分析及び対応策、事業等のリスク（連結）: 業収益の改善、運営体制及び収益見通し
当社グループは、既存事業である衣料品・雑貨小売等事業においては、人気YouTuberの店舗イベントを実施するな
ど、各種の認知度向上ための施策を実施することにより、客層の拡大と集客力の強化を図ってまいります。
また、当中間連結会計期間において、ビルメンテナンス事業を営む株式会社ミヤマを子会社化し、作業録画ソリューシ
ョン「テモトル」の事業を譲受けるなど、事業の多様化を進めております。上記により収益構造の改善を目指してま
いります。
2.運転資金の確保
当中間連結会計期間末の現金及び預金5億88百万円を保有しております。また、2024年3月に第三者割当増資及び新
株予約権の発行により5億15百万円の資金調達を実施し、また、その後の新株予約権の行使により63百万円の資金調達
を実施したことで、十分な運転資金を確保しているものと考えております。
以上より、継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象または状況が存在しているものの、継続企業の前提に関する
重要な不確実性は認められないものと判断しております。2024/10/10 15:15