訂正四半期報告書-第33期第1四半期(令和3年3月1日-令和3年5月31日)
(1)【四半期連結貸借対照表】
| (単位:千円) | |
| 当第1四半期連結会計期間 (2021年5月31日) | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 現金及び預金 | 383,768 |
| 受取手形及び売掛金 | 217,016 |
| 商品及び製品 | 779,970 |
| 前払費用 | 21,336 |
| 1年内回収予定の長期貸付金 | 25,075 |
| 未収入金 | 18,486 |
| 立替金 | 76,528 |
| その他 | 9,374 |
| 流動資産合計 | 1,531,556 |
| 固定資産 | |
| 有形固定資産 | |
| 建物及び構築物 | 294,548 |
| 減価償却累計額 | △280,590 |
| 建物及び構築物(純額) | 13,957 |
| 工具、器具及び備品 | 149,127 |
| 減価償却累計額 | △148,829 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 297 |
| リース資産 | 4,539 |
| 減価償却累計額 | △4,539 |
| リース資産(純額) | - |
| 有形固定資産合計 | 14,255 |
| 無形固定資産 | |
| 商標権 | 875 |
| 無形固定資産合計 | 875 |
| 投資その他の資産 | |
| 投資有価証券 | 26,527 |
| 敷金及び保証金 | 618,848 |
| 投資その他の資産合計 | 645,376 |
| 固定資産合計 | 660,506 |
| 資産合計 | 2,192,062 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 支払手形及び買掛金 | 176,145 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 20,280 |
| リース債務 | 12,367 |
| 未払金 | 286,315 |
| 未払費用 | 116,135 |
| 未払法人税等 | 11,730 |
| 未払消費税等 | 234 |
| 賞与引当金 | 16,263 |
| 資産除去債務 | 65,231 |
| その他の引当金 | 6,204 |
| その他 | 5,173 |
| 流動負債合計 | 716,080 |
| 固定負債 | |
| 長期借入金 | 3,670 |
| リース債務 | 6,676 |
| 役員退職慰労引当金 | 2,083 |
| 資産除去債務 | 220,318 |
| 繰延税金負債 | 3,423 |
| 固定負債合計 | 236,171 |
| 負債合計 | 952,252 |
| (単位:千円) | |
| 当第1四半期連結会計期間 (2021年5月31日) | |
| 純資産の部 | |
| 株主資本 | |
| 資本金 | 788,148 |
| 資本剰余金 | 899,296 |
| 利益剰余金 | △490,263 |
| 自己株式 | △38 |
| 株主資本合計 | 1,197,142 |
| その他の包括利益累計額 | |
| その他有価証券評価差額金 | 7,756 |
| その他の包括利益累計額合計 | 7,756 |
| 新株予約権 | 34,911 |
| 純資産合計 | 1,239,810 |
| 負債純資産合計 | 2,192,062 |