JBイレブン（3066）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年7月1日 至 2011年6月30日 | 自 2011年7月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | -194,672 | 39,230 |
| 減価償却費 | 279,330 | 195,450 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -223 | 14,104 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 2,900 | -1,428 |
| 受取利息及び受取配当金 | -864 | -531 |
| 支払利息 | 36,316 | 24,086 |
| 社債発行費 | － | 950 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 457 | － |
| 固定資産除却損 | 44,220 | 37,738 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 19,680 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -231 |
| 減損損失 | 185,372 | 23,924 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -10,902 | 5,331 |
| 預入金の増減額（△は増加） | 4,915 | -8,956 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -11,525 | 1,831 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -8,260 | 12,887 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -1,859 | 7,819 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 599 | -29,900 |
| その他 | 17,806 | 27,069 |
| 小計 | 363,290 | 349,377 |
| 利息及び配当金の受取額 | 249 | 153 |
| 利息の支払額 | -36,513 | -25,390 |
| 法人税等の支払額 | -27,706 | -29,874 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 299,319 | 294,266 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -178,171 | -142,000 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 1,067 |
| 敷金及び保証金の支払による支出 | -15,720 | -22,118 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 2,438 | 17,411 |
| 貸付けによる支出 | -500 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 7,708 | 5,930 |
| その他 | -3,960 | -2,420 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -188,205 | -142,129 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -116,600 | 6,000 |
| 長期借入れによる収入 | 970,000 | 650,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -821,973 | -782,934 |
| 設備未払金の支払による支出 | -402 | -644 |
| 社債の発行による収入 | － | 99,050 |
| 社債の償還による支出 | -60,000 | -26,000 |
| リース債務の返済による支出 | -45,263 | -44,262 |
| 配当金の支払額 | -14,927 | -23 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -89,166 | -98,813 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 21,946 | 53,322 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 281,246 | 303,193 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 303,193 | 356,515 |
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