JBイレブン（3066）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2011年7月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 39,230 | 58,528 |
| 減価償却費 | 195,450 | 256,672 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 14,104 | -772 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -1,428 | 3,581 |
| 受取利息及び受取配当金 | -531 | -568 |
| 支払利息 | 24,086 | 30,233 |
| 社債発行費 | 950 | － |
| 固定資産除却損 | 37,738 | 17,618 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -231 | -259 |
| 減損損失 | 23,924 | 53,240 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 5,331 | -6,971 |
| 預入金の増減額（△は増加） | -8,956 | -10,902 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,831 | -6,373 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 12,887 | 25,597 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 7,819 | -18,740 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -29,900 | 19,244 |
| その他 | 27,069 | -2,957 |
| 小計 | 349,377 | 417,171 |
| 利息及び配当金の受取額 | 153 | 170 |
| 利息の支払額 | -25,390 | -29,869 |
| 法人税等の支払額 | -29,874 | -23,505 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 294,266 | 363,966 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -142,000 | -142,502 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,067 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -26,035 |
| 投資不動産の売却による収入 | － | 32,289 |
| 敷金及び保証金の支払による支出 | -22,118 | -45,625 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 17,411 | 17,252 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -248 |
| 貸付金の回収による収入 | 5,930 | 6,123 |
| その他 | -2,420 | -19,908 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -142,129 | -178,655 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 6,000 | -40,000 |
| 長期借入れによる収入 | 650,000 | 780,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -782,934 | -756,738 |
| 設備未払金の支払による支出 | -644 | -966 |
| 社債の発行による収入 | 99,050 | － |
| 社債の償還による支出 | -26,000 | -42,000 |
| リース債務の返済による支出 | -44,262 | -69,619 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -14 |
| 配当金の支払額 | -23 | -8,249 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -98,813 | -137,587 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 53,322 | 47,723 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 303,193 | 356,515 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 356,515 | 404,238 |
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