JBイレブン（3066）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 58,528 | 60,628 |
| 減価償却費 | 256,672 | 258,584 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -772 | 7,120 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 3,581 | 502 |
| 受取利息及び受取配当金 | -568 | -512 |
| 支払利息 | 30,233 | 26,199 |
| 固定資産除却損 | 17,618 | 2,977 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -259 | -44 |
| 減損損失 | 53,240 | 35,703 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -6,971 | 2,102 |
| 預入金の増減額（△は増加） | -10,902 | -3,477 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -6,373 | -14,109 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 25,597 | 13,011 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -18,740 | 11,980 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 19,244 | 952 |
| その他 | -2,957 | -1,092 |
| 小計 | 417,171 | 400,524 |
| 利息及び配当金の受取額 | 170 | 175 |
| 利息の支払額 | -29,869 | -25,773 |
| 法人税等の支払額 | -23,505 | -55,551 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 363,966 | 319,374 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -142,502 | -203,745 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 44 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -26,035 | － |
| 投資不動産の売却による収入 | 32,289 | － |
| 敷金及び保証金の支払による支出 | -45,625 | -47,713 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 17,252 | 11,559 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -248 | -2,350 |
| 貸付金の回収による収入 | 6,123 | 5,470 |
| その他 | -19,908 | -27,115 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -178,655 | -263,850 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -40,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 780,000 | 900,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -756,738 | -775,507 |
| 設備未払金の支払による支出 | -966 | -1,046 |
| 社債の償還による支出 | -42,000 | -42,000 |
| リース債務の返済による支出 | -69,619 | -74,549 |
| 株式の発行による収入 | － | 74,047 |
| 自己株式の取得による支出 | -14 | -74 |
| 配当金の支払額 | -8,249 | -15,766 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -137,587 | 65,102 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 47,723 | 120,626 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 404,238 | 524,865 |
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