有価証券報告書-第33期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
個別決算
勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 58,528 | 60,628 |
減価償却費 | 256,672 | 258,584 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -772 | 7,120 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 3,581 | 502 |
受取利息及び受取配当金 | -568 | -512 |
支払利息 | 30,233 | 26,199 |
固定資産除却損 | 17,618 | 2,977 |
固定資産売却損益(△は益) | -259 | -44 |
減損損失 | 53,240 | 35,703 |
売上債権の増減額(△は増加) | -6,971 | 2,102 |
預入金の増減額(△は増加) | -10,902 | -3,477 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -6,373 | -14,109 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 25,597 | 13,011 |
未払金の増減額(△は減少) | -18,740 | 11,980 |
未払費用の増減額(△は減少) | 19,244 | 952 |
その他 | -2,957 | -1,092 |
小計 | 417,171 | 400,524 |
利息及び配当金の受取額 | 170 | 175 |
利息の支払額 | -29,869 | -25,773 |
法人税等の支払額 | -23,505 | -55,551 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 363,966 | 319,374 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -142,502 | -203,745 |
有形固定資産の売却による収入 | - | 44 |
無形固定資産の取得による支出 | -26,035 | - |
投資不動産の売却による収入 | 32,289 | - |
敷金及び保証金の支払による支出 | -45,625 | -47,713 |
敷金及び保証金の回収による収入 | 17,252 | 11,559 |
投資有価証券の取得による支出 | -248 | -2,350 |
貸付金の回収による収入 | 6,123 | 5,470 |
その他 | -19,908 | -27,115 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -178,655 | -263,850 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の増減額(△は減少) | -40,000 | - |
長期借入れによる収入 | 780,000 | 900,000 |
長期借入金の返済による支出 | -756,738 | -775,507 |
設備未払金の支払による支出 | -966 | -1,046 |
社債の償還による支出 | -42,000 | -42,000 |
リース債務の返済による支出 | -69,619 | -74,549 |
株式の発行による収入 | - | 74,047 |
自己株式の取得による支出 | -14 | -74 |
配当金の支払額 | -8,249 | -15,766 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -137,587 | 65,102 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 47,723 | 120,626 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 404,238 | 524,865 |