有価証券報告書-第34期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | |
税引前当年度純利益 | 62,676 |
減価償却費 | 262,460 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -5,439 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 3,433 |
受取利息及び受取配当金 | -548 |
支払利息 | 23,093 |
固定資産除却損 | 3,019 |
固定資産売却損益(△は益) | 15,279 |
減損損失 | 16,858 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -1,591 |
売上債権の増減額(△は増加) | -2,090 |
預入金の増減額(△は増加) | -6,892 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 2,938 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 52,383 |
未払金の増減額(△は減少) | 15,595 |
未払費用の増減額(△は減少) | 6,779 |
その他 | 17,024 |
小計 | 464,981 |
利息及び配当金の受取額 | 212 |
利息の支払額 | -23,065 |
法人税等の支払額 | -39,692 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 402,435 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | |
有形固定資産の取得による支出 | -294,897 |
投資有価証券の取得による支出 | -168,672 |
投資有価証券の売却による収入 | 4,377 |
投資不動産の売却による収入 | 100 |
敷金及び保証金の差入による支出 | -36,409 |
敷金及び保証金の回収による収入 | 16,655 |
貸付金の回収による収入 | 5,054 |
その他 | -38,519 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -512,311 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | |
長期借入れによる収入 | 1,066,000 |
長期借入金の返済による支出 | -777,122 |
設備未払金の支払による支出 | -966 |
社債の償還による支出 | -30,000 |
リース債務の返済による支出 | -63,147 |
自己株式の取得による支出 | -74 |
配当金の支払額 | -9,707 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 184,983 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 75,107 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 599,973 |