ホリイフードサービス（3077）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 244,666 | 497,609 |
| 減価償却費 | 361,973 | 379,865 |
| 減損損失 | 86,332 | 40,571 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 17,367 | -2,967 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -993 | -10,818 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 21,000 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | 26,397 | -26,591 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 5,189 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -34 | － |
| 固定資産除却損 | － | 3,958 |
| 店舗閉鎖損失 | 2,212 | 2,457 |
| 前期損益修正損益（△は益） | -1,723 | － |
| 株式交付費 | 8,207 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,222 | -3,439 |
| 支払利息 | 10,452 | 9,346 |
| 貸倒損失 | － | 6,584 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -5,970 | -5,021 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -7,702 | -4,036 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -7,122 | 1,462 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | -4,411 | -55 |
| 敷金及び保証金の増減額（△は増加） | － | 9,900 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 60 | 2,805 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 23,676 | 4,436 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 8,881 | 15,364 |
| 未払事業税の増減額（△は減少） | 357 | 2,211 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 5,983 | 3,728 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -2,598 | 25,182 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 5,025 | 7,610 |
| 長期前受収益の増減額（△は減少） | -4,745 | -2,884 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -151 | -3,159 |
| その他 | 549 | 2,002 |
| 小計 | 763,471 | 982,311 |
| 利息及び配当金の受取額 | 621 | 362 |
| 利息の支払額 | -10,477 | -9,381 |
| 法人税等の支払額 | -300,213 | -81,810 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 453,402 | 891,481 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -339,500 | -206,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 420,579 | 80,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -609,798 | -457,110 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,372 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -132 | -29 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -101,120 | -30,200 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 101,380 | － |
| 建設協力金の支払による支出 | -21,200 | -14,000 |
| 建設協力金の回収による収入 | 9,621 | 11,142 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -63,310 | -52,909 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 2,000 | 21,851 |
| 加盟金の回収による収入 | 287 | 3,843 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -599,820 | -643,411 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | 320,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -280,554 | -336,067 |
| 社債の償還による支出 | -100,000 | － |
| 株式の発行による収入 | 297,042 | － |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | － | -8,474 |
| 配当金の支払額 | -15,210 | -28,144 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 201,278 | -52,687 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 54,861 | 195,382 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 90,854 | 145,715 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 145,715 | 341,098 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
