ホリイフードサービス（3077）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 497,609 | 610,523 |
| 減価償却費 | 379,865 | 406,150 |
| 減損損失 | 40,571 | 7,557 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,967 | -4,162 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -10,818 | -4,840 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 21,000 | － |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | -26,591 | -6,125 |
| 株主優待引当金の増減額(△は減少) | － | 4,200 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 5,189 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -3,149 |
| 固定資産除却損 | 3,958 | 705 |
| 店舗閉鎖損失 | 2,457 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,439 | -5,567 |
| 支払利息 | 9,346 | 10,128 |
| 貸倒損失 | 6,584 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -5,021 | -12,794 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -4,036 | 508 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 1,462 | -10,527 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | -55 | -30 |
| 敷金及び保証金の増減額（△は増加） | 9,900 | 2,000 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 2,805 | 922 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,436 | 6,939 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 15,364 | 7,440 |
| 未払事業税の増減額(△は減少) | 2,211 | 3,849 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 3,728 | -2,366 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 25,182 | -8,999 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 7,610 | -11,878 |
| 長期前受収益の増減額(△は減少) | -2,884 | -189 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -3,159 | -3,773 |
| その他 | 2,002 | 1,667 |
| 小計 | 982,311 | 988,187 |
| 利息及び配当金の受取額 | 362 | 2,837 |
| 利息の支払額 | -9,381 | -10,188 |
| 法人税等の支払額 | -81,810 | -250,283 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 891,481 | 730,553 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -206,000 | -801,500 |
| 定期預金の払戻による収入 | 80,000 | 671,500 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -457,110 | -430,037 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -29 | -79 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -30,200 | -100,338 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 60,309 |
| 建設協力金の支払による支出 | -14,000 | － |
| 建設協力金の回収による収入 | 11,142 | 11,117 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -52,909 | -83,336 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 21,851 | 1,951 |
| 加盟金の回収による収入 | 3,843 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -643,411 | -670,412 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 200,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -200,000 |
| 長期借入れによる収入 | 320,000 | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -336,067 | -329,137 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -8,474 | -22,897 |
| 配当金の支払額 | -28,144 | -28,314 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -52,687 | -80,349 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 195,382 | -20,208 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 145,715 | 341,098 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 341,098 | 320,890 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
