ホリイフードサービス（3077）の貸借対照表
- 【提出】
- 2010年6月25日 15:58
- 【資料】
- 有価証券報告書-第28期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2009年3月31日 | 2010年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 951,098 | 1,029,345 |
| 売掛金 | 30,953 | 43,747 |
| 有価証券 | － | 1,544 |
| 原材料 | 38,313 | 37,804 |
| 前払費用 | 63,678 | 74,205 |
| 繰延税金資産 | 28,714 | 29,885 |
| その他 | 3,075 | 5,701 |
| 流動資産合計 | 1,115,834 | 1,222,234 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 3,269,599 | 3,648,042 |
| 減価償却累計額 | -1,589,191 | -1,916,828 |
| 建物（純額） | 1,680,407 | 1,731,213 |
| 構築物 | 43,728 | 44,575 |
| 減価償却累計額 | -15,415 | -21,176 |
| 構築物（純額） | 28,312 | 23,399 |
| 車両運搬具 | 10,027 | 13,400 |
| 減価償却累計額 | -6,965 | -8,620 |
| 車両運搬具（純額） | 3,061 | 4,780 |
| 工具 | 85,662 | 90,517 |
| 減価償却累計額 | -71,138 | -76,041 |
| 工具 | 14,523 | 14,476 |
| リース資産 | 59,300 | 120,010 |
| 減価償却累計額 | -8,433 | -29,446 |
| リース資産（純額） | 50,866 | 90,563 |
| 建設仮勘定 | 27,279 | 10,752 |
| 有形固定資産合計 | 1,804,451 | 1,875,184 |
| 無形固定資産 | | |
| 商標権 | 690 | 673 |
| ソフトウエア | 125 | 75 |
| 電話加入権 | 2,441 | 2,387 |
| リース資産 | － | 10,520 |
| 無形固定資産合計 | 3,256 | 13,656 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 33,763 | 82,399 |
| 出資金 | 30 | 30 |
| 長期貸付金 | 131,615 | 120,478 |
| 長期前払費用 | 31,456 | 35,106 |
| 繰延税金資産 | 30,192 | 18,275 |
| 敷金及び保証金 | 416,130 | 487,099 |
| 長期預金 | 39,000 | 69,000 |
| 加盟金 | 10,579 | 10,579 |
| 貸倒引当金 | -6,962 | -2,800 |
| 投資その他の資産合計 | 685,804 | 820,167 |
| 固定資産合計 | 2,493,513 | 2,709,009 |
| 資産合計 | 3,609,347 | 3,931,243 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 153,880 | 160,819 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 248,616 | 234,610 |
| リース債務 | 12,141 | 27,340 |
| 未払金 | 237,782 | 234,431 |
| 未払費用 | 33,749 | 31,323 |
| 未払法人税等 | 149,648 | 177,649 |
| 未払消費税等 | 41,709 | 28,859 |
| 預り金 | 39,119 | 27,241 |
| 前受収益 | 3,763 | 1,082 |
| 賞与引当金 | 18,811 | 13,970 |
| 役員賞与引当金 | 21,000 | 21,000 |
| 店舗閉鎖損失引当金 | 6,125 | － |
| 株主優待引当金 | － | 4,200 |
| その他 | 1,297 | 1,185 |
| 流動負債合計 | 967,646 | 963,713 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 161,719 | 146,588 |
| リース債務 | 41,823 | 80,425 |
| その他 | 2,876 | 1,984 |
| 固定負債合計 | 206,418 | 228,998 |
| 負債合計 | 1,174,064 | 1,192,711 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 292,375 | 292,375 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 282,375 | 282,375 |
| 資本剰余金合計 | 282,375 | 282,375 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 4,500 | 4,500 |
| その他利益剰余金 | | |
| 別途積立金 | 1,000,000 | 1,000,000 |
| 繰越利益剰余金 | 860,489 | 1,160,013 |
| 利益剰余金合計 | 1,864,989 | 2,164,513 |
| 株主資本合計 | 2,439,739 | 2,739,263 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | -4,457 | -730 |
| 評価・換算差額等合計 | -4,457 | -730 |
| 純資産合計 | 2,435,282 | 2,738,532 |
| 負債純資産合計 | 3,609,347 | 3,931,243 |
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