ホリイフードサービス（3077）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | 610,523 | -37,710 |
| 減価償却費 | 406,150 | 447,038 |
| 減損損失 | 7,557 | 117,840 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4,162 | 7,134 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -4,840 | 53 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | -21,000 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | -6,125 | 1,815 |
| 株主優待引当金の増減額(△は減少) | 4,200 | -759 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -3,149 | -2,394 |
| 固定資産除却損 | 705 | 1,839 |
| 災害損失 | － | 49,775 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 219,122 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,567 | -4,439 |
| 支払利息 | 10,128 | 10,431 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -12,794 | 18,591 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 508 | -20,265 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -10,527 | -10,997 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | -30 | -91 |
| 敷金及び保証金の増減額（△は増加） | 2,000 | － |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 922 | 14,999 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 6,939 | -44,769 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 7,440 | -37,607 |
| 未払事業税の増減額（△は減少） | 3,849 | -4,899 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -2,366 | -2,367 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -8,999 | -13,168 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -11,878 | -838 |
| 長期前受収益の増減額（△は減少） | -189 | － |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -3,773 | -299 |
| その他 | 1,667 | 7,778 |
| 小計 | 988,187 | 694,812 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,837 | 4,719 |
| 利息の支払額 | -10,188 | -10,494 |
| 法人税等の支払額 | -250,283 | -303,846 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 730,553 | 385,189 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -801,500 | -860,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 671,500 | 770,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -430,037 | -425,984 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 92 |
| 有形固定資産の除却による支出 | － | -277 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -79 | -300 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -100,338 | -51,027 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 60,309 | 37,462 |
| 建設協力金の支払による支出 | － | -9,000 |
| 建設協力金の回収による収入 | 11,117 | 16,479 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -83,336 | -89,175 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1,951 | 7,043 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -670,412 | -604,687 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 200,000 | 530,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -200,000 | -330,000 |
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -329,137 | -312,354 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -22,897 | -37,043 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -84 |
| 配当金の支払額 | -28,314 | -28,283 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -80,349 | 122,234 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -20,208 | -97,263 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 341,098 | 320,890 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 320,890 | 223,626 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
