ホリイフードサービス（3077）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | -37,710 | 373,059 |
| 減価償却費 | 447,038 | 400,135 |
| 減損損失 | 117,840 | 179,154 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 7,134 | -9,934 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 53 | 818 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -21,000 | － |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | 1,815 | 3,990 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | -759 | 565 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | － | -16,900 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -2,394 | -165 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -7,520 |
| 固定資産除却損 | 1,839 | 7,483 |
| 災害損失 | 49,775 | － |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 219,122 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,439 | -4,723 |
| 支払利息 | 10,431 | 11,281 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 18,591 | -29,941 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -20,265 | 2,431 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -10,997 | 4,186 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | -91 | － |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 14,999 | 5,753 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -44,769 | 58,318 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -37,607 | 82,375 |
| 未払事業税の増減額（△は減少） | -4,899 | 3,843 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -2,367 | 2,344 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -13,168 | 42,029 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -838 | 2,628 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -299 | -1,506 |
| その他 | 7,778 | -7,942 |
| 小計 | 694,812 | 1,101,765 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,719 | 3,947 |
| 利息の支払額 | -10,494 | -11,226 |
| 法人税等の支払額 | -303,846 | -66,625 |
| 法人税等の還付額 | － | 29,530 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 385,189 | 1,057,391 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -860,000 | -1,177,100 |
| 定期預金の払戻による収入 | 770,000 | 901,100 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -425,984 | -152,748 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 92 | 7,520 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -277 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -300 | -515 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -51,027 | -19,903 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 37,462 | 1,895 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -6,000 |
| のれんの取得による支出 | － | -50,000 |
| 建設協力金の支払による支出 | -9,000 | － |
| 建設協力金の回収による収入 | 16,479 | 19,396 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -89,175 | -39,216 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 7,043 | 25,594 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -6,893 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -604,687 | -496,870 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 530,000 | 150,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -330,000 | -150,000 |
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -312,354 | -312,952 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -37,043 | -52,595 |
| 自己株式の取得による支出 | -84 | － |
| 配当金の支払額 | -28,283 | -28,282 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 122,234 | -93,830 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -97,263 | 466,691 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 320,890 | 223,626 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 223,626 | 690,317 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
