有価証券報告書-第30期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
- 【提出】
- 2012年6月27日 15:45
- 【資料】
- 有価証券報告書-第30期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
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個別決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2011年3月31日 | 2012年3月31日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 992,078 | 1,833,401 |
売掛金 | 25,156 | 55,097 |
有価証券 | 1,648 | 2,051 |
原材料 | 44,778 | 42,346 |
前払費用 | 85,272 | 81,018 |
繰延税金資産 | 16,820 | 33,730 |
その他 | 37,084 | 6,203 |
流動資産合計 | 1,202,838 | 2,053,849 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物 | 4,182,626 | 4,144,849 |
減価償却累計額 | -2,390,647 | -2,681,801 |
建物(純額) | 1,791,979 | 1,463,047 |
構築物 | 37,926 | 44,040 |
減価償却累計額 | -22,077 | -23,529 |
構築物(純額) | 15,848 | 20,510 |
車両運搬具 | 13,400 | 14,271 |
減価償却累計額 | -10,147 | -10,826 |
車両運搬具(純額) | 3,253 | 3,444 |
工具 | 90,565 | 95,308 |
減価償却累計額 | -77,988 | -78,734 |
工具 | 12,577 | 16,574 |
リース資産 | 178,030 | 178,848 |
減価償却累計額 | -62,173 | -95,271 |
リース資産(純額) | 115,857 | 83,577 |
建設仮勘定 | 1,050 | 13,383 |
有形固定資産合計 | 1,940,566 | 1,600,538 |
無形固定資産 | | |
のれん | - | 41,666 |
商標権 | 573 | 439 |
ソフトウエア | 290 | 543 |
電話加入権 | 2,151 | 1,983 |
リース資産 | 8,092 | 5,664 |
無形固定資産合計 | 11,107 | 50,297 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 89,232 | 104,648 |
関係会社株式 | - | 6,000 |
出資金 | 30 | 30 |
長期貸付金 | 115,716 | 98,293 |
長期前払費用 | 31,108 | 23,311 |
繰延税金資産 | 145,303 | 159,338 |
敷金及び保証金 | 566,541 | 577,656 |
長期預金 | 99,000 | - |
加盟金 | 8,079 | 2,679 |
貸倒引当金 | -9,934 | - |
投資その他の資産合計 | 1,045,076 | 971,957 |
固定資産合計 | 2,996,750 | 2,622,793 |
資産合計 | 4,199,589 | 4,676,642 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
買掛金 | 116,050 | 174,368 |
短期借入金 | 200,000 | 200,000 |
1年内返済予定の長期借入金 | 226,881 | 219,479 |
リース債務 | 41,906 | 45,506 |
未払金 | 169,339 | 280,023 |
未払費用 | 28,962 | 31,294 |
未払法人税等 | 14,032 | 180,533 |
未払消費税等 | 12,141 | 52,804 |
前受金 | 834 | 10 |
預り金 | 26,402 | 29,030 |
前受収益 | 892 | 892 |
賞与引当金 | 14,024 | 14,843 |
店舗閉鎖損失引当金 | 1,815 | 5,805 |
株主優待引当金 | 3,440 | 4,005 |
災害損失引当金 | 16,900 | - |
資産除去債務 | 15,104 | 2,644 |
その他 | 990 | 207 |
流動負債合計 | 889,717 | 1,241,448 |
固定負債 | | |
長期借入金 | 141,963 | 136,413 |
リース債務 | 100,260 | 71,708 |
資産除去債務 | 402,622 | 417,150 |
その他 | 1,500 | 1,500 |
固定負債合計 | 646,345 | 626,771 |
負債合計 | 1,536,063 | 1,868,220 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 292,375 | 292,375 |
資本剰余金 | | |
資本準備金 | 282,375 | 282,375 |
資本剰余金合計 | 282,375 | 282,375 |
利益剰余金 | | |
利益準備金 | 4,500 | 4,500 |
その他利益剰余金 | | |
別途積立金 | 1,000,000 | 1,000,000 |
繰越利益剰余金 | 1,092,815 | 1,239,188 |
利益剰余金合計 | 2,097,315 | 2,243,688 |
自己株式 | -84 | -84 |
株主資本合計 | 2,671,981 | 2,818,354 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | -8,455 | -9,932 |
評価・換算差額等合計 | -8,455 | -9,932 |
純資産合計 | 2,663,525 | 2,808,421 |
負債純資産合計 | 4,199,589 | 4,676,642 |