ホリイフードサービス（3077）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 373,059 | 540,627 |
| 減価償却費 | 400,135 | 434,876 |
| 減損損失 | 179,154 | 80,868 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -9,934 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 818 | 2,191 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | 3,990 | -5,685 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | 565 | -26 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | -16,900 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -165 | -5,906 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -7,520 | 146 |
| 固定資産除却損 | 7,483 | 5,309 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,723 | -4,986 |
| 支払利息 | 11,281 | 12,175 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -29,941 | -12,371 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2,431 | -6,450 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 4,186 | -12,609 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 5,753 | -1,581 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 58,318 | 28,936 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 82,375 | 36,019 |
| 未払事業税の増減額（△は減少） | 3,843 | 732 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 2,344 | 7,327 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 42,029 | -28,684 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 2,628 | 6,353 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -1,506 | 1,108 |
| その他 | -7,942 | 7,584 |
| 小計 | 1,101,765 | 1,085,953 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,947 | 4,662 |
| 利息の支払額 | -11,226 | -12,171 |
| 法人税等の支払額 | -66,625 | -285,534 |
| 法人税等の還付額 | 29,530 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,057,391 | 792,910 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,177,100 | -540,505 |
| 定期預金の払戻による収入 | 901,100 | 550,167 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -152,748 | -868,812 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 7,520 | 142 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -515 | -146 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -19,903 | -31,611 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,895 | 35,384 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -6,000 | － |
| のれんの取得による支出 | -50,000 | － |
| 出資金の払込による支出 | － | -5,000 |
| 建設協力金の支払による支出 | － | -41,600 |
| 建設協力金の回収による収入 | 19,396 | 17,171 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -39,216 | -157,509 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 25,594 | 26,945 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -6,893 | -7,573 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -496,870 | -1,022,948 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 150,000 | 340,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -150,000 | -170,000 |
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -312,952 | -313,881 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -52,595 | -59,185 |
| 配当金の支払額 | -28,282 | -36,804 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -93,830 | 60,128 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 466,691 | -169,909 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 223,626 | 690,317 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 690,317 | 520,408 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
