ホリイフードサービス（3077）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2014年6月27日 13:53
- 【資料】
- 有価証券報告書-第32期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)平成26年3月期決算短信〔日本基準〕(非連結)の一部訂正について
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 540,627 | 242,876 |
| 減価償却費 | 434,876 | 572,074 |
| 減損損失 | 80,868 | 149,500 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,191 | 894 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | -5,685 | 5,853 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | -26 | 2,805 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -5,906 | -3,418 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 146 | -4,674 |
| 固定資産除却損 | 5,309 | 1,069 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,986 | -6,212 |
| 支払利息 | 12,175 | 15,935 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -12,371 | -4,982 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -6,450 | -10,942 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -12,609 | -16,049 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -1,581 | 742 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 28,936 | 6,426 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 36,019 | 11,432 |
| 未払事業税の増減額（△は減少） | 732 | 314 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 7,327 | 7,543 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -28,684 | 8,308 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 6,353 | 2,617 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 1,108 | 1,874 |
| その他 | 7,584 | 9,434 |
| 小計 | 1,085,953 | 993,423 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,662 | 4,121 |
| 利息の支払額 | -12,171 | -16,145 |
| 法人税等の支払額 | -285,534 | -250,805 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 792,910 | 730,594 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -540,505 | -246,850 |
| 定期預金の払戻による収入 | 550,167 | 140,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -868,812 | -1,051,481 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 142 | 6,001 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -146 | -37 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -31,611 | -42,519 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 35,384 | 37,669 |
| 出資金の払込による支出 | -5,000 | － |
| 建設協力金の支払による支出 | -41,600 | -18,300 |
| 建設協力金の回収による収入 | 17,171 | 15,179 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -157,509 | -101,384 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 26,945 | 28,874 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -7,573 | -9,485 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,022,948 | -1,242,333 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 340,000 | 130,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -170,000 | -300,000 |
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | 1,100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -313,881 | -466,649 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -59,185 | -79,621 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -25 |
| 配当金の支払額 | -36,804 | -36,779 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 60,128 | 346,923 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -169,909 | -164,815 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 520,408 | 355,592 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
