ホリイフードサービス（3077）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 242,876 | 472,611 |
| 減価償却費 | 572,074 | 587,573 |
| 減損損失 | 149,500 | 92,710 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 894 | 1,515 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 7,000 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | 5,853 | -469 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | 2,805 | 5,490 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -3,418 | -2,103 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -4,674 | -10,116 |
| 固定資産除却損 | 1,069 | 8,087 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,212 | -6,858 |
| 支払利息 | 15,935 | 16,196 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -4,982 | -5,734 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -10,942 | -2,220 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -16,049 | 1,402 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 742 | 1,484 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 6,426 | 926 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 11,432 | -47,168 |
| 未払事業税の増減額（△は減少） | 314 | 1,139 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 7,543 | -328 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 8,308 | 166,489 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 2,617 | 312 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 1,874 | -456 |
| その他 | 9,434 | -11,411 |
| 小計 | 993,423 | 1,276,070 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,121 | 4,898 |
| 利息の支払額 | -16,145 | -16,009 |
| 法人税等の還付額 | － | 3,777 |
| 法人税等の支払額 | -250,805 | -83,597 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 730,594 | 1,185,139 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -246,850 | -248,040 |
| 定期預金の払戻による収入 | 140,000 | 120,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,051,481 | -384,017 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6,001 | 10,408 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -37 | -3,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -42,519 | -16,000 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 37,669 | 33,555 |
| 建設協力金の支払による支出 | -18,300 | -18,000 |
| 建設協力金の回収による収入 | 15,179 | 14,520 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -101,384 | -17,273 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 28,874 | 25,170 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -9,485 | -5,543 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,242,333 | -488,219 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 130,000 | 615,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -300,000 | -615,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,100,000 | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -466,649 | -541,523 |
| 社債の発行による収入 | － | 97,090 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -79,621 | -77,865 |
| 自己株式の取得による支出 | -25 | -19 |
| 配当金の支払額 | -36,779 | -39,573 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 346,923 | -361,891 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -164,815 | 335,027 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 355,592 | 690,620 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
