ホリイフードサービス（3077）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失（△） | -105,587 | 237,511 |
| 減価償却費 | 213,852 | 195,078 |
| 減損損失 | 39,147 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 15,271 | 15,610 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -21,000 | － |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | -2,574 | 12 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | － | -1,815 |
| 災害損失引当金の増減額 （△は減少） | － | -14,388 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | -2,814 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -2,134 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -2,857 |
| 固定資産除却損 | 1,610 | 4,269 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 219,122 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,205 | -2,734 |
| 支払利息 | 4,860 | 5,764 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,220 | -12,460 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -7,230 | 591 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 3,526 | 20,267 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -12,889 | 31,870 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -18,187 | 18,984 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -30,400 | 20,968 |
| その他 | 3,872 | -462 |
| 小計 | 303,274 | 513,398 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,189 | 2,304 |
| 利息の支払額 | -4,827 | -5,846 |
| 法人税等の支払額 | -160,841 | -9,194 |
| 法人税等の還付額 | － | 29,610 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 140,795 | 530,272 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -725,000 | -825,100 |
| 定期預金の払戻による収入 | 650,000 | 650,100 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -331,843 | -75,824 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 92 | 2,857 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -800 | -1 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -12,114 | -19,903 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 24,048 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -6,000 |
| 建設協力金の支払による支出 | -9,000 | － |
| 建設協力金の回収による収入 | 9,676 | 13,252 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -84,612 | -11,365 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 6,074 | 17,910 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -6,701 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -473,478 | -260,776 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 130,000 | 720,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -30,000 | -620,000 |
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -159,066 | -163,066 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -16,042 | -25,714 |
| 自己株式の取得による支出 | -66 | － |
| 配当金の支払額 | -28,246 | -28,195 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 196,578 | 183,024 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -136,104 | 452,519 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 320,890 | 184,785 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 184,785 | 676,146 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
