ホリイフードサービス（3077）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 237,511 | 221,874 |
| 減価償却費 | 195,078 | 185,822 |
| 減損損失 | － | 8,326 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 15,610 | 16,760 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | 12 | 11 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | -1,815 | -3,197 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | -14,388 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,814 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 2,910 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -2,857 | 146 |
| 固定資産除却損 | 4,269 | 1,567 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,734 | -2,200 |
| 支払利息 | 5,764 | 6,063 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -12,460 | 10,476 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 591 | -4,273 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 20,267 | -4,847 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 31,870 | -7,179 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 18,984 | -2,488 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 20,968 | -30,069 |
| その他 | -462 | 2,837 |
| 小計 | 513,398 | 402,540 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,304 | 2,319 |
| 利息の支払額 | -5,846 | -6,092 |
| 法人税等の支払額 | -9,194 | -169,677 |
| 法人税等の還付額 | 29,610 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 530,272 | 229,090 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -825,100 | -311,632 |
| 定期預金の払戻による収入 | 650,100 | 330,296 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -75,824 | -376,779 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,857 | 142 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1 | -71 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -19,903 | -11,472 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 4,057 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -6,000 | － |
| 建設協力金の支払による支出 | － | -15,000 |
| 建設協力金の回収による収入 | 13,252 | 5,624 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -11,365 | -88,408 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 17,910 | 20,177 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -6,701 | -2,630 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -260,776 | -445,695 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 720,000 | 90,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -620,000 | -90,000 |
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -163,066 | -163,995 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -25,714 | -25,144 |
| 配当金の支払額 | -28,195 | -36,755 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 183,024 | 74,104 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 452,519 | -142,499 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 223,626 | 676,146 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 676,146 | 547,818 |
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