資産の部

有報情報

#1 主な資産及び負債の内容（連結）

資産の部
a 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	16,328
預金
普通預金	820,187
別段預金	1,427
定期預金	630,017
定期積金	20,000
預金計	1,471,632
合計	1,487,960

b 売掛金
イ 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱ジャックス	42,883
PAYPAY㈱	34,293
しんきんカード㈱	18,569
楽天カード㈱	17,418
その他	11,346
合計	124,511

ロ 売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
滞留期間(日)

(A)+(D)

2

(B)

366

115,9741,932,8291,924,292124,51193.922.8c 原材料及び貯蔵品

区分	金額(千円)
店舗食材等	40,857
計	40,857

d 未収入金

区分	金額(千円)
イオンモール㈱	10,943
アサヒビール㈱	9,357
大和ハウスリアルティマネジメント㈱	6,000
㈲永井商店	2,400
サントリービバレッジソリューション㈱	2,195
その他	352
計	31,250

e 敷金及び保証金

区分	金額(千円)
大和リース㈱	33,000
大和ハウスリアルティマネジメント㈱	27,000
㈱安金	12,000
㈱田原屋	11,374
東京ナイロン商事㈱	11,308
その他	300,672
計	395,355

2024/06/27 15:03

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

流動負債においては、「未払消費税」の59,698千円減少等であります。
④ 純資産の部
純資産合計は、229,719千円となり前事業年度末に比べ117,680千円(105.0%)増加いたしました。

2024/06/27 15:03